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Invesco European Senior Loan Fd.HHX/  LU1732777252  /

Fonds
NAV04.09.2024 Diff.-0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
93,4300USD -0,12% ausschüttend Anleihen weltweit Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - - - -0,35 -0,50 0,28 -
2022 0,38 -1,00 -0,16 -0,75 -2,97 -5,05 1,28 2,84 -2,64 -1,19 1,65 0,38 -7,24%
2023 3,54 2,45 -1,12 0,79 1,84 1,64 0,65 2,29 2,39 -1,20 0,41 1,77 +16,46%
2024 2,17 0,79 -1,60 -0,34 1,18 0,80 0,39 0,37 -0,93 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,87% 3,16% 3,19% 3,54% -%
Sharpe Ratio 0,26 -1,01 0,73 0,00 -
Bester Monat +2,17% +1,18% +2,39% +3,54% -
Schlechtester Monat -1,60% -1,60% -1,60% -5,05% -
Maximaler Verlust -2,51% -2,51% -2,51% -11,54% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 168,9300 +6,76% +12,36%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 166,2400 +7,06% +13,93%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 94,6000 -2,94% -11,55%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 82,9000 +4,32% +5,41%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 132,3300 +6,53% +11,62%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 164,3800 +6,84% +13,19%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 88,6100 +5,23% +7,58%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 115,3800 +2,71% +3,23%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 114,1300 +2,53% +2,70%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 81,0000 +1,87% +1,11%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 90,3100 +6,71% +12,27%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 93,5600 +6,11% +11,47%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 93,4300 +5,77% +10,73%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 86,2600 +4,52% +7,22%
Invesco European Senior Loan Fd.... thesaurierend 146,5600 +5,30% +7,58%
Invesco European Senior Loan Fd.... ausschüttend 87,4400 +5,45% +8,16%

Performance

lfd. Jahr  
+2,81%
6 Monate  
+0,13%
1 Jahr  
+5,77%
3 Jahre  
+10,73%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,13%
Jahr
2023  
+16,46%
2022
  -7,24%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0,77 USD
01.07.2024 0,86 USD
03.06.2024 0,73 USD
02.05.2024 0,63 USD
02.04.2024 0,91 USD
01.03.2024 0,86 USD
01.02.2024 0,98 USD
02.01.2024 0,70 USD
01.12.2023 0,70 USD
02.11.2023 0,81 USD
02.10.2023 0,46 USD
01.09.2023 0,78 USD
01.08.2023 0,90 USD
03.07.2023 1,10 USD
01.06.2023 0,86 USD
03.05.2023 0,80 USD
03.04.2023 0,76 USD
01.03.2023 0,70 USD
01.02.2023 0,68 USD
03.01.2023 0,74 USD
01.12.2022 0,69 USD
02.11.2022 0,70 USD
03.10.2022 0,50 USD
01.09.2022 0,58 USD
01.08.2022 0,55 USD
01.07.2022 0,46 USD
01.06.2022 0,38 USD
03.05.2022 0,46 USD
01.04.2022 0,47 USD
01.03.2022 0,33 USD
01.02.2022 0,36 USD
04.01.2022 0,38 USD