Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR/ LU0307019926 /
NAV2024. 08. 30. | Vált.-0,0025 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
5,6430EUR | -0,04% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Invesco Management ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,31 | 1,22 | -0,74 | -0,52 | - |
2008 | 0,78 | -0,52 | -0,82 | -0,28 | -0,70 | -0,79 | 1,23 | 0,96 | -0,54 | 0,16 | 2,61 | -0,17 | +1,87% |
2009 | -0,35 | 1,05 | 0,15 | 0,59 | -0,32 | 2,19 | 1,76 | 0,67 | 0,47 | 0,32 | 1,17 | -0,24 | +7,67% |
2010 | 1,45 | 0,14 | 1,11 | 0,57 | 0,58 | 1,36 | -0,85 | 3,72 | -1,25 | -1,37 | -0,82 | -0,76 | +3,84% |
2011 | -0,97 | 0,88 | -0,87 | 0,82 | 1,65 | -0,66 | 1,98 | 0,75 | 0,06 | 0,40 | -0,09 | 2,42 | +6,48% |
2012 | 2,40 | 0,45 | 0,82 | 1,04 | 1,68 | -0,48 | 3,09 | 0,37 | 0,18 | 0,39 | 0,98 | 0,61 | +12,09% |
2013 | -1,43 | 0,27 | 1,42 | 2,26 | -1,19 | -2,30 | 0,76 | -0,53 | 0,84 | 1,87 | 0,54 | 0,05 | +2,49% |
2014 | 1,99 | 1,12 | 0,62 | 1,25 | 1,10 | 1,24 | 0,71 | 2,01 | -0,21 | 0,22 | 1,18 | 1,13 | +13,05% |
2015 | 4,06 | 1,93 | 1,58 | -1,08 | -1,31 | -3,27 | 2,13 | -0,86 | -0,32 | 1,87 | 0,65 | -1,15 | +4,09% |
2016 | 0,14 | -0,49 | 1,69 | -0,35 | 0,49 | 1,31 | 1,53 | 1,05 | 0,00 | -1,49 | -1,57 | 0,99 | +3,27% |
2017 | -1,31 | 1,09 | -0,04 | 0,65 | 0,74 | -0,15 | 0,30 | 0,59 | -0,13 | 0,92 | 0,06 | -0,41 | +2,31% |
2018 | 0,30 | -0,47 | 0,31 | -0,01 | -1,11 | -0,10 | 0,28 | -0,18 | -0,15 | -0,53 | -0,56 | 0,29 | -1,94% |
2019 | 1,48 | 0,39 | 1,36 | 0,56 | 0,63 | 2,38 | 1,28 | 1,92 | -0,45 | -0,40 | -0,60 | -0,29 | +8,54% |
2020 | 1,65 | 0,13 | -6,37 | 2,10 | 1,35 | 1,26 | 1,72 | -0,42 | 0,83 | 0,81 | 1,09 | 0,22 | +4,17% |
2021 | -0,43 | -1,52 | 0,22 | -0,70 | -0,37 | 0,53 | 1,23 | -0,08 | -0,98 | -0,60 | 0,27 | -0,38 | -2,80% |
2022 | -1,37 | -3,41 | -1,62 | -3,68 | -1,67 | -4,64 | 4,41 | -3,37 | -5,40 | 0,86 | 3,57 | -2,72 | -17,91% |
2023 | 2,58 | -1,86 | 0,18 | 0,29 | 0,73 | -0,29 | 0,72 | -0,10 | -1,92 | 0,48 | 3,12 | 3,82 | +7,86% |
2024 | -0,70 | -1,03 | 1,58 | -1,03 | -0,30 | 0,67 | 1,98 | 0,54 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,78% | 3,76% | 4,26% | 5,36% | 4,92% |
Sharpe ráta | -0,26 | 0,93 | 0,99 | -1,41 | -1,15 |
Legjobb hónap | +3,82% | +1,98% | +3,82% | +4,41% | +4,41% |
Legrosszabb hónap | -1,03% | -1,03% | -1,92% | -5,40% | -6,37% |
Maximális veszteség | -1,53% | -1,53% | -2,84% | -22,25% | -23,18% |
Túlteljesítés | +2,75% | - | +2,45% | +6,88% | +10,13% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Euro Bond Fund C (CHF he... | Újrabefektetés | 11,7771 | +5,36% | -14,56% | |
Invesco Euro Bond S Acc EUR | Újrabefektetés | 8,9426 | +8,34% | -10,15% | |
Invesco Euro Bond Fund C accumul... | Újrabefektetés | 7,8327 | +8,11% | -10,71% | |
Invesco Euro Bond Fund E accumul... | Újrabefektetés | 7,0413 | +7,57% | -12,03% | |
Invesco Euro Bond Fund B accumul... | Újrabefektetés | 5,6404 | +6,67% | -14,19% | |
Invesco Euro Bond Fund R accumul... | Újrabefektetés | 9,6472 | +6,97% | -13,48% | |
Invesco Euro Bond Z Acc CHF H | Újrabefektetés | 9,4695 | +5,49% | -14,22% | |
Invesco Euro Bond Z Acc GBP H | Újrabefektetés | 10,2926 | +9,62% | -7,09% | |
Invesco Euro Bond Fund Z annual ... | Osztalékfizetés | 10,8271 | +8,24% | -10,37% | |
Invesco Euro Bond Z Acc Eur | Újrabefektetés | 10,0895 | +8,24% | -10,35% | |
Invesco Euro Bond Fund A accumul... | Újrabefektetés | 7,2982 | +7,74% | -11,63% | |
Invesco Euro Bond Fund A semi-an... | Osztalékfizetés | 5,6430 | +7,73% | -11,64% |
Teljesítmény
YTD | +1,67% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,45% | ||
1 Év | +7,73% | ||
3 Év | -11,64% | ||
5 Év | -10,43% | ||
10 Év | +9,05% | ||
Kezdettől | +67,45% | ||
Év | |||
2023 | +7,86% | ||
2022 | -17,91% | ||
2021 | -2,80% | ||
2020 | +4,17% | ||
2019 | +8,54% | ||
2018 | -1,94% | ||
2017 | +2,31% | ||
2016 | +3,27% | ||
2015 | +4,09% |
Osztalék
2024. 03. 01. | 0,06 EUR |
2023. 09. 01. | 0,05 EUR |
2023. 03. 01. | 0,04 EUR |
2022. 09. 01. | 0,04 EUR |
2022. 03. 01. | 0,03 EUR |
2021. 09. 01. | 0,03 EUR |
2021. 03. 01. | 0,02 EUR |
2020. 09. 01. | 0,02 EUR |
2020. 03. 02. | 0,03 EUR |
2019. 09. 02. | 0,04 EUR |
2019. 03. 01. | 0,05 EUR |
2018. 09. 03. | 0,05 EUR |
2018. 03. 01. | 0,04 EUR |
2017. 09. 01. | 0,04 EUR |
2017. 03. 01. | 0,04 EUR |
2016. 09. 01. | 0,04 EUR |
2016. 03. 01. | 0,05 EUR |
2015. 09. 01. | 0,05 EUR |
2015. 03. 02. | 0,04 EUR |
2014. 09. 01. | 0,06 EUR |
2014. 03. 03. | 0,06 EUR |
2013. 09. 02. | 0,06 EUR |
2013. 03. 01. | 0,07 EUR |
2012. 09. 03. | 0,06 EUR |
2012. 03. 01. | 0,06 EUR |
2011. 09. 01. | 0,06 EUR |
2011. 03. 01. | 0,06 EUR |
2010. 09. 01. | 0,06 EUR |
2010. 03. 02. | 0,14 EUR |