Invesco EUR Corp.Bd.ESG M.-F.UE/  IE0006LBEDV2  /

Fonds
NAV2024-11-01 Chg.+0.0015 Type of yield Investment Focus Investment company
5.0967EUR +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Invesco IM 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer Gesamtrendite durch Anlagen in ein Portfolio von Unternehmensanleihen, die bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien ("ESG") erfüllen, wobei sich der Begriff Gesamtrendite auf die Rendite aus Ertrag und Kapitalwachstum bezieht. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds im Allgemeinen in ein Portfolio aus festverzinslichen auf EUR lautenden unbesicherten Unternehmensanleihen von globalen Emittenten mit Investment-Grade-Status, die auf Basis von zwei Kriterien ausgewählt werden: 1) Konformität mit der ESG-Politik des Fonds (die "ESG-Politik"), was sowohl Ausschlusskriterien (auf Grundlage des Engagements eines Emittenten in kontroversen Geschäftsaktivitäten oder ESG-Kontroversen) als auch einen "Best-in-Class-Ansatz" beinhaltet, der diejenigen Wertpapiere aus jeder Branche auswählt, die nach dem Bewertungssystem des Anlageverwalters am besten abschneiden, und 2) die Attraktivität, die gemäß dem quantitativen Anlagemodell des Anlageverwalters bestimmt wird. Für Vergleichszwecke kann die Performance des Fonds dem Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der "Index") gegenübergestellt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer Gesamtrendite durch Anlagen in ein Portfolio von Unternehmensanleihen, die bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien ("ESG") erfüllen, wobei sich der Begriff Gesamtrendite auf die Rendite aus Ertrag und Kapitalwachstum bezieht. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-09-12
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: Invesco Capital Management LLC
Fund volume: -
Launch date: 2022-06-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.19%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Invesco IM
Address: -
Country: Ireland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Assets

Bonds
 
98.96%
Cash
 
1.04%

Countries

France
 
20.21%
Netherlands
 
15.83%
Germany
 
11.17%
Spain
 
8.04%
United States of America
 
7.94%
United Kingdom
 
7.62%
Sweden
 
6.65%
Luxembourg
 
3.73%
Austria
 
2.63%
Japan
 
2.25%
Finland
 
2.21%
Switzerland
 
2.00%
Italy
 
1.96%
Belgium
 
1.48%
Ireland
 
1.48%
Others
 
4.80%

Currencies

Euro
 
98.96%
Others
 
1.04%