RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A fixed monthly distribution - USD/  LU0607516332  /

Fonds
NAV2024. 08. 01. Vált.-0,0289 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,8875USD -0,37% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - 0,20 1,98 -2,33 -7,77 6,80 -2,53 1,45 -
2012 2,86 2,49 1,08 0,79 -2,12 2,38 3,22 1,72 1,70 1,96 0,85 1,48 +19,94%
2013 1,02 -0,67 0,49 0,83 -1,23 -5,61 1,24 -2,97 1,76 3,11 -1,43 0,09 -3,61%
2014 0,09 2,03 0,76 0,97 2,86 1,32 0,67 0,49 -1,80 1,43 -1,08 -2,70 +5,01%
2015 0,30 1,66 0,01 2,36 0,06 -1,93 0,34 -1,80 -1,55 1,94 0,92 -2,56 -0,38%
2016 -1,12 0,42 3,12 1,65 -0,16 1,77 1,70 1,42 0,20 -0,07 -2,36 1,22 +7,94%
2017 1,40 1,49 0,16 0,94 0,86 -0,51 0,95 1,15 0,46 0,79 -0,06 0,36 +8,26%
2018 0,58 -1,20 -1,09 -0,81 -1,85 -1,28 1,39 -2,13 0,73 -1,16 -0,74 0,54 -6,86%
2019 3,07 1,57 0,76 0,88 0,20 2,30 1,42 0,20 0,45 0,59 0,35 1,53 +14,11%
2020 1,22 0,10 -17,16 4,77 6,49 2,79 2,59 1,01 -1,15 0,39 3,54 2,70 +5,26%
2021 -0,01 0,81 -1,25 0,12 0,92 0,69 0,30 1,21 -0,95 -0,18 -1,76 0,55 +0,41%
2022 -2,84 -5,28 -4,07 -1,99 -1,75 -4,52 -0,85 1,53 -5,23 -2,03 7,44 2,64 -16,34%
2023 3,39 -3,07 -1,13 0,51 -0,48 2,17 1,65 -1,02 -0,25 -1,32 4,34 3,60 +8,39%
2024 0,68 1,12 1,21 -1,29 1,21 0,89 1,23 0,11 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,25% 2,27% 2,81% 4,48% 5,56%
Sharpe ráta 2,47 2,36 2,50 -1,25 -0,52
Legjobb hónap +3,60% +1,23% +4,34% +7,44% +7,44%
Legrosszabb hónap -1,29% -1,29% -1,32% -5,28% -17,16%
Maximális veszteség -1,52% -1,52% -3,05% -27,02% -27,02%
Túlteljesítés +5,86% - +4,14% +5,04% +2,22%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Emerging Market Corporat... Osztalékfizetés 7,9002 +9,91% -7,60%
Invesco Emerging Market Corporat... Osztalékfizetés 7,8875 +10,66% -5,68%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 112,8082 +8,57% -10,85%
Invesco Emerging Market Corporat... Osztalékfizetés 5,8583 +8,14% -12,91%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 11,8040 +8,14% -12,91%
Invesco Em.Market Corp.Bd.C-MD D... Osztalékfizetés 7,9085 +11,33% -3,96%
Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 ... Osztalékfizetés 7,2560 +10,66% -5,66%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 16,5079 +11,34% -3,95%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 13,6472 +9,34% -9,97%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 15,2405 +10,67% -5,66%
Invesco Emerging Market Corporat... Újrabefektetés 12,5955 +8,68% -11,61%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... Újrabefektetés 10,3238 +9,48% -9,50%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... Újrabefektetés 11,8370 +11,48% -3,41%

Teljesítmény

YTD  
+5,25%
6 Hónap  
+4,40%
1 Év  
+10,66%
3 Év
  -5,68%
5 Év  
+3,75%
10 Év  
+20,51%
Kezdettől  
+48,17%
Év
2023  
+8,39%
2022
  -16,34%
2021  
+0,41%
2020  
+5,26%
2019  
+14,11%
2018
  -6,86%
2017  
+8,26%
2016  
+7,94%
2015
  -0,38%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,04 USD
2024. 07. 01. 0,04 USD
2024. 06. 03. 0,04 USD
2024. 05. 02. 0,04 USD
2024. 04. 02. 0,04 USD
2024. 03. 01. 0,04 USD
2024. 02. 01. 0,04 USD
2024. 01. 02. 0,04 USD
2023. 12. 01. 0,04 USD
2023. 11. 02. 0,03 USD
2023. 10. 02. 0,04 USD
2023. 09. 01. 0,03 USD
2023. 08. 01. 0,03 USD
2023. 07. 03. 0,03 USD
2023. 06. 01. 0,03 USD
2023. 05. 02. 0,03 USD
2023. 04. 03. 0,03 USD
2023. 03. 01. 0,03 USD
2023. 02. 01. 0,03 USD
2023. 01. 03. 0,03 USD
2022. 12. 01. 0,03 USD
2022. 11. 02. 0,03 USD
2022. 10. 03. 0,03 USD
2022. 09. 01. 0,03 USD
2022. 08. 01. 0,03 USD
2022. 07. 01. 0,03 USD
2022. 06. 01. 0,03 USD
2022. 05. 02. 0,03 USD
2022. 04. 01. 0,03 USD
2022. 03. 01. 0,04 USD
2022. 02. 01. 0,04 USD
2022. 01. 04. 0,04 USD
2021. 12. 01. 0,04 USD
2021. 11. 02. 0,04 USD
2021. 10. 01. 0,04 USD
2021. 09. 01. 0,04 USD
2021. 08. 02. 0,04 USD
2021. 07. 01. 0,04 USD
2021. 06. 01. 0,04 USD
2021. 05. 03. 0,04 USD
2021. 04. 01. 0,04 USD
2021. 03. 01. 0,04 USD
2021. 02. 01. 0,04 USD
2021. 01. 04. 0,04 USD
2020. 12. 01. 0,04 USD
2020. 11. 02. 0,04 USD
2020. 10. 01. 0,04 USD
2020. 09. 01. 0,04 USD
2020. 08. 03. 0,04 USD
2020. 07. 01. 0,04 USD
2020. 06. 02. 0,04 USD
2020. 05. 04. 0,04 USD
2020. 04. 01. 0,03 USD
2020. 03. 02. 0,04 USD
2020. 02. 03. 0,04 USD
2020. 01. 02. 0,04 USD
2019. 12. 02. 0,04 USD
2019. 11. 04. 0,04 USD
2019. 10. 01. 0,04 USD
2019. 09. 02. 0,04 USD
2019. 08. 01. 0,04 USD
2019. 07. 01. 0,04 USD
2019. 06. 03. 0,04 USD
2019. 05. 02. 0,04 USD
2019. 04. 01. 0,04 USD
2019. 03. 01. 0,04 USD
2019. 02. 01. 0,04 USD
2019. 01. 02. 0,04 USD
2018. 12. 03. 0,04 USD
2018. 11. 02. 0,04 USD
2018. 10. 01. 0,04 USD
2018. 09. 03. 0,04 USD
2018. 08. 01. 0,04 USD
2018. 07. 02. 0,04 USD
2018. 06. 01. 0,04 USD
2018. 05. 02. 0,04 USD
2018. 04. 03. 0,04 USD
2018. 03. 01. 0,04 USD
2018. 02. 01. 0,04 USD
2018. 01. 02. 0,04 USD
2017. 12. 01. 0,04 USD
2017. 11. 02. 0,04 USD
2017. 10. 02. 0,04 USD
2017. 09. 01. 0,04 USD
2017. 08. 01. 0,04 USD
2017. 07. 03. 0,04 USD
2017. 06. 01. 0,04 USD
2017. 05. 02. 0,04 USD
2017. 04. 03. 0,04 USD
2017. 03. 01. 0,04 USD
2017. 02. 01. 0,04 USD
2017. 01. 03. 0,04 USD
2016. 12. 01. 0,04 USD
2016. 11. 02. 0,04 USD
2016. 10. 03. 0,04 USD
2016. 09. 01. 0,04 USD
2016. 08. 01. 0,04 USD
2016. 07. 01. 0,04 USD
2016. 06. 01. 0,04 USD
2016. 05. 02. 0,04 USD
2016. 04. 01. 0,04 USD
2016. 03. 01. 0,04 USD
2016. 02. 01. 0,04 USD
2016. 01. 04. 0,04 USD
2015. 12. 01. 0,04 USD
2015. 11. 02. 0,04 USD
2015. 10. 01. 0,04 USD
2015. 09. 01. 0,04 USD
2015. 08. 03. 0,05 USD
2015. 07. 01. 0,05 USD
2015. 06. 01. 0,05 USD
2015. 05. 04. 0,05 USD
2015. 04. 01. 0,05 USD
2015. 03. 02. 0,04 USD
2015. 02. 02. 0,04 USD
2015. 01. 02. 0,04 USD
2014. 12. 01. 0,04 USD
2014. 11. 04. 0,04 USD
2014. 10. 01. 0,04 USD
2014. 09. 01. 0,04 USD
2014. 08. 01. 0,04 USD
2014. 07. 01. 0,04 USD
2014. 06. 02. 0,04 USD
2014. 05. 02. 0,04 USD
2014. 04. 01. 0,04 USD
2014. 03. 03. 0,04 USD
2014. 02. 03. 0,04 USD
2014. 01. 02. 0,04 USD
2013. 12. 02. 0,04 USD
2013. 11. 04. 0,04 USD
2013. 10. 01. 0,04 USD
2013. 09. 02. 0,04 USD
2013. 08. 01. 0,04 USD
2013. 07. 01. 0,04 USD
2013. 06. 03. 0,04 USD
2013. 05. 02. 0,04 USD
2013. 04. 02. 0,04 USD
2013. 03. 01. 0,04 USD
2013. 02. 01. 0,04 USD
2013. 01. 02. 0,04 USD
2012. 12. 03. 0,04 USD
2012. 11. 02. 0,04 USD
2012. 10. 01. 0,04 USD
2012. 09. 03. 0,04 USD
2012. 08. 01. 0,04 USD
2012. 07. 02. 0,04 USD
2012. 06. 01. 0,04 USD
2012. 05. 02. 0,04 USD
2012. 04. 02. 0,04 USD
2012. 03. 01. 0,04 USD
2012. 02. 01. 0,04 USD