ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 Dis USD/  LU1762220181  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение+0.0085 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.3787USD +0.12% paying dividend Bonds Emerging Markets Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - - 0.54 -
2019 3.07 1.57 0.76 0.88 0.20 2.29 1.42 0.20 0.45 0.59 0.35 1.52 +14.10%
2020 1.22 0.10 -17.15 4.77 6.48 2.81 2.58 1.02 -1.15 0.39 3.53 2.70 +5.27%
2021 -0.01 0.81 -1.24 0.12 0.92 0.75 0.30 1.21 -0.95 -0.18 -1.76 0.55 +0.48%
2022 -2.84 -5.28 -4.07 -1.98 -1.75 -4.52 -0.85 1.53 -5.23 -2.03 7.44 2.64 -16.33%
2023 3.38 -3.07 -1.13 0.51 -0.49 2.18 1.64 -1.02 -0.25 -1.32 4.34 3.60 +8.40%
2024 0.68 1.12 1.21 -1.29 1.21 0.89 1.22 2.13 0.16 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.29% 2.36% 2.73% 4.49% 5.57%
Коэффициент Шарпа 3.42 3.13 3.93 -1.14 -0.42
Лучший месяц +3.60% +2.13% +4.34% +7.44% +7.44%
Худший месяц -1.29% -1.29% -1.32% -5.28% -17.15%
Максимальный убыток -1.52% -1.52% -2.58% -27.01% -27.01%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Em.Market Corp.Bd.C-MD D... paying dividend 8.0384 +14.85% -3.17%
Invesco Emerging Market Corporat... paying dividend 8.0325 +13.38% -6.85%
Invesco Emerging Market Corporat... paying dividend 8.0203 +14.17% -4.92%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 114.9636 +12.03% -10.32%
Invesco Emerging Market Corporat... paying dividend 5.9408 +11.51% -12.33%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 12.0277 +11.51% -12.33%
Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 ... paying dividend 7.3787 +14.17% -4.89%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 16.8766 +14.86% -3.17%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 13.9205 +12.75% -9.38%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 15.5718 +14.17% -4.90%
Invesco Emerging Market Corporat... reinvestment 12.8405 +12.07% -11.02%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... reinvestment 10.5319 +12.89% -8.90%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... reinvestment 12.1029 +15.01% -2.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.54%
6 месяцев  
+5.31%
1 год  
+14.17%
3 года
  -4.89%
5 лет  
+5.71%
10 лет     -
С самого начала  
+18.77%
Год
2023  
+8.40%
2022
  -16.33%
2021  
+0.48%
2020  
+5.27%
2019  
+14.10%
 

Дивиденды

02.09.2024 0.04 USD
01.08.2024 0.04 USD
01.07.2024 0.04 USD
03.06.2024 0.04 USD
02.05.2024 0.04 USD
02.04.2024 0.04 USD
01.03.2024 0.04 USD
01.02.2024 0.04 USD
02.01.2024 0.04 USD
01.12.2023 0.04 USD
02.11.2023 0.04 USD
02.10.2023 0.04 USD
01.09.2023 0.04 USD
01.08.2023 0.04 USD
03.07.2023 0.04 USD
01.06.2023 0.04 USD
02.05.2023 0.04 USD
03.04.2023 0.04 USD
01.03.2023 0.04 USD
01.02.2023 0.04 USD
03.01.2023 0.04 USD
01.12.2022 0.04 USD
02.11.2022 0.04 USD
03.10.2022 0.04 USD
01.09.2022 0.04 USD
01.08.2022 0.04 USD
01.07.2022 0.04 USD
01.06.2022 0.04 USD
02.05.2022 0.04 USD
01.04.2022 0.04 USD
01.03.2022 0.04 USD
01.02.2022 0.04 USD
04.01.2022 0.04 USD
01.12.2021 0.04 USD
02.11.2021 0.04 USD
01.10.2021 0.04 USD
01.09.2021 0.04 USD
02.08.2021 0.04 USD
01.07.2021 0.04 USD
01.06.2021 0.04 USD
03.05.2021 0.05 USD
01.04.2021 0.05 USD
01.03.2021 0.05 USD
01.02.2021 0.05 USD
04.01.2021 0.05 USD
01.12.2020 0.05 USD
02.11.2020 0.05 USD
01.10.2020 0.05 USD
01.09.2020 0.05 USD
03.08.2020 0.05 USD
01.07.2020 0.05 USD
02.06.2020 0.05 USD
04.05.2020 0.05 USD
01.04.2020 0.05 USD
02.03.2020 0.05 USD
03.02.2020 0.05 USD
02.01.2020 0.05 USD
02.12.2019 0.05 USD
04.11.2019 0.05 USD
01.10.2019 0.05 USD
02.09.2019 0.05 USD
01.08.2019 0.05 USD
01.07.2019 0.05 USD
03.06.2019 0.05 USD
02.05.2019 0.05 USD
01.04.2019 0.05 USD
01.03.2019 0.05 USD
01.02.2019 0.05 USD
02.01.2019 0.05 USD
03.12.2018 0.05 USD