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Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 Dis USD/  LU1762220181  /

Fonds
NAV10.10.2024 Diff.-0,0035 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,3803USD -0,05% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - - - - - 0,54 -
2019 3,07 1,57 0,76 0,88 0,20 2,29 1,42 0,20 0,45 0,59 0,35 1,52 +14,10%
2020 1,22 0,10 -17,15 4,77 6,48 2,81 2,58 1,02 -1,15 0,39 3,53 2,70 +5,27%
2021 -0,01 0,81 -1,24 0,12 0,92 0,75 0,30 1,21 -0,95 -0,18 -1,76 0,55 +0,48%
2022 -2,84 -5,28 -4,07 -1,98 -1,75 -4,52 -0,85 1,53 -5,23 -2,03 7,44 2,64 -16,33%
2023 3,38 -3,07 -1,13 0,51 -0,49 2,18 1,64 -1,02 -0,25 -1,32 4,34 3,60 +8,40%
2024 0,68 1,12 1,21 -1,29 1,21 0,89 1,22 2,13 1,03 -0,38 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,25% 2,38% 2,61% 4,49% 5,57%
Sharpe Ratio 3,24 2,90 5,11 -0,93 -0,37
Bester Monat +3,60% +2,13% +4,34% +7,44% +7,44%
Schlechtester Monat -1,29% -1,29% -1,32% -5,28% -17,15%
Maximaler Verlust -1,52% -1,44% -1,52% -26,08% -27,01%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco Em.Market Corp.Bd.C-MD D... ausschüttend 8,0380 +17,31% -0,95%
Invesco Emerging Market Corporat... ausschüttend 8,0331 +15,81% -4,70%
Invesco Emerging Market Corporat... ausschüttend 8,0213 +16,61% -2,73%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 115,3223 +14,41% -8,36%
Invesco Emerging Market Corporat... ausschüttend 5,9308 +13,94% -10,37%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 12,0615 +13,94% -10,37%
Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 ... ausschüttend 7,3803 +16,61% -2,71%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 16,9694 +17,31% -0,94%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 13,9742 +15,21% -7,34%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 15,6487 +16,61% -2,72%
Invesco Emerging Market Corporat... thesaurierend 12,8824 +14,51% -9,03%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... thesaurierend 10,5737 +15,35% -6,87%
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... thesaurierend 12,1714 +17,47% -0,41%

Performance

lfd. Jahr  
+8,07%
6 Monate  
+4,97%
1 Jahr  
+16,61%
3 Jahre
  -2,71%
5 Jahre  
+6,06%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+19,36%
Jahr
2023  
+8,40%
2022
  -16,33%
2021  
+0,48%
2020  
+5,27%
2019  
+14,10%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 0,04 USD
02.09.2024 0,04 USD
01.08.2024 0,04 USD
01.07.2024 0,04 USD
03.06.2024 0,04 USD
02.05.2024 0,04 USD
02.04.2024 0,04 USD
01.03.2024 0,04 USD
01.02.2024 0,04 USD
02.01.2024 0,04 USD
01.12.2023 0,04 USD
02.11.2023 0,04 USD
02.10.2023 0,04 USD
01.09.2023 0,04 USD
01.08.2023 0,04 USD
03.07.2023 0,04 USD
01.06.2023 0,04 USD
02.05.2023 0,04 USD
03.04.2023 0,04 USD
01.03.2023 0,04 USD
01.02.2023 0,04 USD
03.01.2023 0,04 USD
01.12.2022 0,04 USD
02.11.2022 0,04 USD
03.10.2022 0,04 USD
01.09.2022 0,04 USD
01.08.2022 0,04 USD
01.07.2022 0,04 USD
01.06.2022 0,04 USD
02.05.2022 0,04 USD
01.04.2022 0,04 USD
01.03.2022 0,04 USD
01.02.2022 0,04 USD
04.01.2022 0,04 USD
01.12.2021 0,04 USD
02.11.2021 0,04 USD
01.10.2021 0,04 USD
01.09.2021 0,04 USD
02.08.2021 0,04 USD
01.07.2021 0,04 USD
01.06.2021 0,04 USD
03.05.2021 0,05 USD
01.04.2021 0,05 USD
01.03.2021 0,05 USD
01.02.2021 0,05 USD
04.01.2021 0,05 USD
01.12.2020 0,05 USD
02.11.2020 0,05 USD
01.10.2020 0,05 USD
01.09.2020 0,05 USD
03.08.2020 0,05 USD
01.07.2020 0,05 USD
02.06.2020 0,05 USD
04.05.2020 0,05 USD
01.04.2020 0,05 USD
02.03.2020 0,05 USD
03.02.2020 0,05 USD
02.01.2020 0,05 USD
02.12.2019 0,05 USD
04.11.2019 0,05 USD
01.10.2019 0,05 USD
02.09.2019 0,05 USD
01.08.2019 0,05 USD
01.07.2019 0,05 USD
03.06.2019 0,05 USD
02.05.2019 0,05 USD
01.04.2019 0,05 USD
01.03.2019 0,05 USD
01.02.2019 0,05 USD
02.01.2019 0,05 USD
03.12.2018 0,05 USD