NAV2024. 10. 31. Vált.-0,3200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
66,5700HKD -0,48% Osztalékfizetés Vegyes alap Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Invesco Management 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in shares of companies and debt instruments (including contingent convertibles) in the Asia-Pacific region. The Fund defines Asia-Pacific to include the Indian subcontinent and Australasia but excludes Japan. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). Under exceptional circumstances, the Fund may be invested up to 100% of its net asset value in money market instruments. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in shares of companies and debt instruments (including contingent convertibles) in the Asia-Pacific region. The Fund defines Asia-Pacific to include the Indian subcontinent and Australasia but excludes Japan.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
Ágazat: Vegyes alap / Kiegyensúlyozott
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 02. 29.
Last Distribution: 2024. 10. 01.
Letétkezelő bank: -
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Chang Hwan Sung, William Yuen, Chris Lau, Nixon Mak
Alap forgalma: 150,09 mill.  USD
Indítás dátuma: 2020. 08. 26.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 10 000,00 HKD
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco Management
Cím: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.de.invesco.com
 

Eszközök

Részvények
 
53,65%
Kötvények
 
40,84%
Alapok
 
5,51%

Országok

Tajvan, Kína
 
15,02%
Kajmán-szigetek
 
14,24%
Dél-Korea
 
10,95%
India
 
10,69%
Hong Kong, Kína
 
9,01%
Indonézia
 
6,84%
Szingapúr
 
6,16%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,03%
Kína
 
3,56%
Fülöp-szigetek
 
3,39%
Brit Virgin-szigetek
 
3,28%
Thaiföld
 
1,93%
Malajzia
 
1,16%
Japán
 
1,00%
Írország
 
0,63%
Egyéb
 
8,11%

Devizák

US Dollár
 
45,55%
Tajvani Dollár
 
15,02%
Hong Kongi Dollár
 
10,33%
Indiai Rúpia
 
8,40%
Koreai Won
 
6,81%
Szingapúri Dollár
 
2,33%
Kínai Yüan Renminbi
 
2,20%
Fülöp-szigeteki Peso
 
1,42%
Indonéz Rúpia
 
1,11%
Thai Baht
 
0,64%
Maláj Ringgit
 
0,53%
Egyéb
 
5,66%