Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD MD1
LU2210775719
Invesco Asia As.Al.Fd.A Dis HKD MD1/ LU2210775719 /
NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,3200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
66,5700HKD |
-0,48% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
Invesco Management ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in shares of companies and debt instruments (including contingent convertibles) in the Asia-Pacific region. The Fund defines Asia-Pacific to include the Indian subcontinent and Australasia but excludes Japan.
The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). Under exceptional circumstances, the Fund may be invested up to 100% of its net asset value in money market instruments. The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund's investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
Befektetési cél
The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund intends to invest primarily in shares of companies and debt instruments (including contingent convertibles) in the Asia-Pacific region. The Fund defines Asia-Pacific to include the Indian subcontinent and Australasia but excludes Japan.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
Letétkezelő bank: |
- |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Chang Hwan Sung, William Yuen, Chris Lau, Nixon Mak |
Alap forgalma: |
150,09 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 08. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 HKD |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
Részvények |
|
53,65% |
Kötvények |
|
40,84% |
Alapok |
|
5,51% |
Országok
Tajvan, Kína |
|
15,02% |
Kajmán-szigetek |
|
14,24% |
Dél-Korea |
|
10,95% |
India |
|
10,69% |
Hong Kong, Kína |
|
9,01% |
Indonézia |
|
6,84% |
Szingapúr |
|
6,16% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,03% |
Kína |
|
3,56% |
Fülöp-szigetek |
|
3,39% |
Brit Virgin-szigetek |
|
3,28% |
Thaiföld |
|
1,93% |
Malajzia |
|
1,16% |
Japán |
|
1,00% |
Írország |
|
0,63% |
Egyéb |
|
8,11% |
Devizák
US Dollár |
|
45,55% |
Tajvani Dollár |
|
15,02% |
Hong Kongi Dollár |
|
10,33% |
Indiai Rúpia |
|
8,40% |
Koreai Won |
|
6,81% |
Szingapúri Dollár |
|
2,33% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
2,20% |
Fülöp-szigeteki Peso |
|
1,42% |
Indonéz Rúpia |
|
1,11% |
Thai Baht |
|
0,64% |
Maláj Ringgit |
|
0,53% |
Egyéb |
|
5,66% |