INFOND Trgi v razvoju, delniski podsklad
SI0021400518
INFOND Trgi v razvoju, delniski podsklad/ SI0021400518 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение-0.2100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 28.2800EUR |
-0.74% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
SAVA INFOND ▶ |
Инвестиционная цель
Infond Trgi v razvoju (Equity Subfund of Infond Umbrella Fund) invests primarily in equities of companies based in the Emerging markets, without sectoral limitation.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Banka Intesa Sanpaolo, d.d. |
| Место жительства фонда: |
Slovenia |
| Разрешение на распространение: |
- |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
34.17 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.10.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
2.25% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
SAVA INFOND |
| Адрес: |
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000, Maribor |
| Страна: |
Slovenia |
| Интернет: |
www.infond.si
|
Активы
| Stocks |
|
89.06% |
| Mutual Funds |
|
4.28% |
| Cash |
|
3.46% |
| Другие |
|
3.20% |
Страны
| India |
|
18.14% |
| Cayman Islands |
|
14.28% |
| China |
|
10.05% |
| Korea, Republic Of |
|
8.82% |
| Taiwan, Province Of China |
|
8.14% |
| United States of America |
|
6.12% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
5.26% |
| Brazil |
|
5.10% |
| Mauritius |
|
4.72% |
| Mexico |
|
3.48% |
| Cash |
|
3.46% |
| South Africa |
|
3.05% |
| Chile |
|
1.60% |
| Slovenia |
|
0.30% |
| Другие |
|
7.48% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
30.19% |
| Consumer goods |
|
20.48% |
| Finance |
|
20.33% |
| Energy |
|
5.78% |
| Commodities |
|
5.60% |
| Industry |
|
4.48% |
| Cash |
|
3.46% |
| Healthcare |
|
2.22% |
| Другие |
|
7.46% |
