INFOND Trgi v razvoju, delniski podsklad
SI0021400518
INFOND Trgi v razvoju, delniski podsklad/ SI0021400518 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0.1300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
26.7900EUR |
-0.48% |
thesaurierend |
Aktien
Emerging Markets
|
SAVA INFOND ▶ |
Investmentstrategie
Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad trgov v razvoju. Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov. Sklad nalaga sredstva v delnice družb z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotocanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije trgov v razvoju je najmanj 80 %, naložbe v posamicno podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MXEF Index (100%). Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Družba za upravljanje lahko z namenom izkoristiti dolocene naložbene priložnosti investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogocajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s cimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada.
Donos tega sklada je odvisen od njegove naložbene politike in nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. Dejanski donos tega sklada se lahko razlikuje tudi od pricakovanega donosa (krajše kot je obdobje varcevanja, vecja je verjetnost, da se bo dejanski donos razlikoval od pricakovanega). Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Prihodki iz naslova dividend, se ne razdelijo neposredno vlagateljem, ampak jih sklad ponovno vloži v naložbe sklada. Priporoceno obdobje razpolaganja v tem skladu je glede na njegov razred tveganja vsaj 5 let. Z daljšanjem obdobja varcevanja se zmanjšuje verjetnost negativnega donosa sklada. Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva izplacilo enot premoženja tega sklada.
Investmentziel
Sklad je opredeljen kot delniški globalni sklad trgov v razvoju. Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov. Sklad nalaga sredstva v delnice družb z domicilom v vsaj dveh podregijah trgov v razvoju, brez osredotocanja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije trgov v razvoju je najmanj 80 %, naložbe v posamicno podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MXEF Index (100%). Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Družba za upravljanje lahko z namenom izkoristiti dolocene naložbene priložnosti investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogocajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s cimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Banka Intesa Sanpaolo, d.d. |
Ursprungsland: |
Slowenien |
Vertriebszulassung: |
- |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
32.28 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
03.10.2005 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
2.25% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
SAVA INFOND |
Adresse: |
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000, Maribor |
Land: |
Slowenien |
Internet: |
www.infond.si
|
Veranlagungen
Aktien |
|
88.49% |
Fonds |
|
7.34% |
Barmittel |
|
4.17% |
Länder
China |
|
24.44% |
Indien |
|
17.31% |
Taiwan, Provinz von China |
|
8.85% |
Südkorea |
|
8.70% |
Hongkong, SAR von China |
|
6.01% |
Brasilien |
|
4.82% |
Mauritius |
|
4.19% |
Barmittel |
|
4.17% |
Mexiko |
|
3.71% |
Peru |
|
3.01% |
Südafrika |
|
2.90% |
Argentinien |
|
2.67% |
Chile |
|
1.60% |
Slowenien |
|
0.27% |
Sonstige |
|
7.35% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
30.03% |
Finanzen |
|
20.80% |
Konsumgüter |
|
20.20% |
Energie |
|
6.05% |
Rohstoffe |
|
5.97% |
Barmittel |
|
4.17% |
Industrie |
|
3.43% |
Gesundheitswesen |
|
2.01% |
Sonstige |
|
7.34% |