iMGP US Value Fund C EUR/ LU2078907586 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-1.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 216.4500EUR | -0.46% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | iM Global Partner AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Страна: | United States of America |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI USA Value Net Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Caceis Bank |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Scharf Investments LLC |
| Объем фонда: | 66.13 млн USD |
| Дата запуска: | 11.12.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.75% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | iM Global Partner AM |
|---|---|
| Адрес: | 10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.imgp.com |
Активы
| Stocks | 98.10% | |
| Cash | 1.90% |
Страны
| United States of America | 78.30% | |
| United Kingdom | 7.10% | |
| Canada | 5.40% | |
| Switzerland | 3.60% | |
| Netherlands | 3.60% | |
| Cash | 1.90% | |
| Другие | 0.10% |
Отрасли
| Finance | 28.40% | |
| Healthcare | 20.90% | |
| Industry | 12.60% | |
| Telecomunication | 8.80% | |
| IT/Telecommunication | 8.70% | |
| Basic Consumer Goods | 5.10% | |
| Consumer goods, cyclical | 4.00% | |
| Immobilien Bauland und -gewerbe | 3.50% | |
| Commodities | 3.10% | |
| Energy | 2.90% | |
| Cash | 1.90% | |
| Другие | 0.10% |
