iMGP European Subordinated Bonds Fund I USD HP
LU2746643472
iMGP European Subordinated Bonds Fund I USD HP/ LU2746643472 /
NAV31/10/2024 |
Chg.-1.9000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
1,088.4800USD |
-0.17% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
iM Global Partner AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden.
Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Objectif d'investissement
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Europe |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA ML EUR Fin Subordinated (TR) EUR |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Caceis Bank |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Ersel Asset Management SGR |
Actif net: |
142.54 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
16/01/2024 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.55% |
Investissement minimum: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Frais de rachat: |
1.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
iM Global Partner AM |
Adresse: |
10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.imgp.com
|
Actifs
Bonds |
|
96.06% |
Cash and Other Assets |
|
3.94% |
Pays
Italy |
|
25.20% |
France |
|
19.70% |
Netherlands |
|
12.20% |
Spain |
|
12.20% |
Austria |
|
8.40% |
Germany |
|
7.50% |
United Kingdom |
|
4.80% |
Portugal |
|
1.50% |
Autres |
|
8.50% |