NAV31/10/2024 Chg.-1.9000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,088.4800USD -0.17% reinvestment Bonds Europe iM Global Partner AM 

Stratégie d'investissement

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, darunter ABS (Asset-Backed Securities), anlegen. Der Index ICE BofA ML EUR Financial Subordinated dient nur zu Vergleichszwecken, unter anderem zum Vergleich der Performance. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Managers unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Manager kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
 

Objectif d'investissement

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in nachrangige Anleihen jeglicher Art (einschließlich Wandelanleihen und zu max. 50 % variabel verzinsliche Anleihen), die von europäischen oder hauptsächlich in Europa tätigen Emittenten ausgegeben werden.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Europe
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA ML EUR Fin Subordinated (TR) EUR
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Caceis Bank
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Ersel Asset Management SGR
Actif net: 142.54 Mio.  EUR
Date de lancement: 16/01/2024
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.55%
Investissement minimum: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.10%
Frais de rachat: 1.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: iM Global Partner AM
Adresse: 10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg
Pays: Luxembourg
Internet: www.imgp.com
 

Actifs

Bonds
 
96.06%
Cash and Other Assets
 
3.94%

Pays

Italy
 
25.20%
France
 
19.70%
Netherlands
 
12.20%
Spain
 
12.20%
Austria
 
8.40%
Germany
 
7.50%
United Kingdom
 
4.80%
Portugal
 
1.50%
Autres
 
8.50%