RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

I-AM Vision Microfinance S/  LU2271353364  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,2500EUR +0,13% Osztalékfizetés Other Funds Feltörekvő piacok Axxion ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - 0,13 0,20 0,25 0,19 0,07 0,36 -
2022 -0,04 0,03 -0,03 0,33 0,16 0,19 0,42 0,40 -0,28 0,17 0,37 -0,12 +1,60%
2023 0,17 0,34 0,16 0,26 0,32 0,22 0,40 0,37 0,36 0,39 -0,07 0,28 +3,26%
2024 0,39 0,09 0,40 0,15 -0,40 0,26 0,13 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,01% 1,01% 0,81% 0,68% -%
Sharpe ráta -1,57 -1,93 -1,23 -1,92 -
Legjobb hónap +0,40% +0,40% +0,40% +0,42% -
Legrosszabb hónap -0,40% -0,40% -0,40% -0,40% -
Maximális veszteség -0,52% -0,52% -0,52% -0,52% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... Újrabefektetés 156,6300 +2,91% +7,00%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... Osztalékfizetés 100,2900 +2,41% +6,47%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... Újrabefektetés 145,9400 +4,26% +11,61%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... Osztalékfizetés 110,6700 +4,26% +11,57%
I-AM Vision Microfinance I Osztalékfizetés 81,4300 +0,05% +2,11%
I-AM Vision Microfinance I Újrabefektetés 114,2800 +0,19% +2,28%
I-AM Vision Microfinance S Újrabefektetés 113,3300 +4,52% +12,44%
I-AM Vision Microfinance S Osztalékfizetés 105,2500 +2,66% +7,21%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... Újrabefektetés 100,7300 +0,42% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... Osztalékfizetés 97,1200 +2,36% +5,25%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... Újrabefektetés 108,0500 -0,32% +0,62%
I-AM Vision Microfinance R Újrabefektetés 131,5200 +3,69% +9,78%
I-AM Vision Microfinance R Osztalékfizetés 109,8000 +3,23% +9,34%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... Újrabefektetés 145,0700 +2,35% +5,25%

Teljesítmény

YTD  
+1,02%
6 Hónap  
+0,84%
1 Év  
+2,66%
3 Év  
+7,21%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,26%
Év
2023  
+3,26%
2022  
+1,60%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 2,00 EUR