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I-AM Vision Microfinance S/  LU2271353364  /

Fonds
NAV15.07.2024 Diff.+0,1400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,2500EUR +0,13% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets Axxion ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - 0,13 0,20 0,25 0,19 0,07 0,36 -
2022 -0,04 0,03 -0,03 0,33 0,16 0,19 0,42 0,40 -0,28 0,17 0,37 -0,12 +1,60%
2023 0,17 0,34 0,16 0,26 0,32 0,22 0,40 0,37 0,36 0,39 -0,07 0,28 +3,26%
2024 0,39 0,09 0,40 0,15 -0,40 0,26 0,13 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,01% 1,01% 0,81% 0,68% -%
Sharpe Ratio -1,57 -1,93 -1,23 -1,92 -
Bester Monat +0,40% +0,40% +0,40% +0,42% -
Schlechtester Monat -0,40% -0,40% -0,40% -0,40% -
Maximaler Verlust -0,52% -0,52% -0,52% -0,52% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... thesaurierend 156,6300 +2,91% +7,00%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... ausschüttend 100,2900 +2,41% +6,47%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... thesaurierend 145,9400 +4,26% +11,61%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... ausschüttend 110,6700 +4,26% +11,57%
I-AM Vision Microfinance I ausschüttend 81,4300 +0,05% +2,11%
I-AM Vision Microfinance I thesaurierend 114,2800 +0,19% +2,28%
I-AM Vision Microfinance S thesaurierend 113,3300 +4,52% +12,44%
I-AM Vision Microfinance S ausschüttend 105,2500 +2,66% +7,21%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... thesaurierend 100,7300 +0,42% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... ausschüttend 97,1200 +2,36% +5,25%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... thesaurierend 108,0500 -0,32% +0,62%
I-AM Vision Microfinance R thesaurierend 131,5200 +3,69% +9,78%
I-AM Vision Microfinance R ausschüttend 109,8000 +3,23% +9,34%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... thesaurierend 145,0700 +2,35% +5,25%

Performance

lfd. Jahr  
+1,02%
6 Monate  
+0,84%
1 Jahr  
+2,66%
3 Jahre  
+7,21%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,26%
Jahr
2023  
+3,26%
2022  
+1,60%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 2,00 EUR