I-AM Vision Microfinance S/ LU2271353109 /
| Стоимость чистых активов31.12.2024 | Изменение-0.7800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.3400USD | -0.68% | reinvestment | Other Funds Emerging Markets | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.06 | 0.51 | - |
| 2022 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.38 | 0.26 | 0.31 | 0.59 | 0.61 | -0.03 | 0.24 | 0.51 | 0.19 | +3.22% |
| 2023 | 0.39 | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.39 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.05 | 0.45 | +5.11% |
| 2024 | 0.48 | 0.20 | 0.47 | 0.23 | 0.19 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | -0.46 | +3.07% |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.98% | 1.23% | 0.98% | 0.79% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.50 | - | - | 1.37 | - |
| Лучший месяц | +0.48% | +0.40% | +0.48% | +0.61% | - |
| Худший месяц | -0.46% | -0.46% | -0.46% | -0.46% | - |
| Максимальный убыток | -0.68% | -0.68% | -0.68% | -0.68% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-AM Vision Microfinance - SFI R... | paying dividend | 99.3500 | - | - | |
| I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | reinvestment | 156.9000 | +1.37% | +6.06% | |
| I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | paying dividend | 100.4700 | +0.89% | +5.55% | |
| I-AM Vision Microfinance - I-USD... | reinvestment | 147.1000 | +2.62% | +11.02% | |
| I-AM Vision Microfinance - I-USD... | paying dividend | 111.5500 | +2.63% | +10.99% | |
| I-AM Vision Microfinance I | paying dividend | 80.4900 | -1.56% | +0.06% | |
| I-AM Vision Microfinance I | reinvestment | 112.9700 | -1.41% | +0.23% | |
| I-AM Vision Microfinance S | reinvestment | 114.3400 | +2.85% | +11.82% | |
| I-AM Vision Microfinance - S-EUR... | paying dividend | 105.5400 | +1.12% | +6.28% | |
| I-AM Vision Microfinance - S -CH... | reinvestment | 99.6800 | -1.19% | - | |
| I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | paying dividend | 97.0400 | +0.85% | +4.33% | |
| I-AM Vision Microfinance - R-CHF... | reinvestment | 106.5400 | -1.91% | -1.39% | |
| I-AM Vision Microfinance R | reinvestment | 132.2400 | +2.08% | +9.21% | |
| I-AM Vision Microfinance R | paying dividend | 110.3900 | +1.64% | +8.74% | |
| I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | reinvestment | 144.9600 | +0.84% | +4.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.89% | ||
| 1 год | +2.85% | ||
| 3 года | +11.82% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.34% | ||
| Год | |||
| 2024 | +3.07% | ||
| 2023 | +5.11% | ||
| 2022 | +3.22% | ||
