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I-AM Vision Microfinance R/  LU0846182847  /

Fonds
NAV15.07.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,8000USD +0,18% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets Axxion ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - 0,19 0,23 -0,06 0,18 0,12 -0,25 -
2018 0,18 0,18 0,24 0,19 0,16 0,30 0,36 0,32 0,30 0,32 0,42 0,33 +3,33%
2019 0,61 0,34 0,29 0,25 0,32 0,39 0,25 0,21 0,20 0,19 0,24 0,25 +3,59%
2020 0,35 0,32 -0,95 0,70 0,11 0,28 0,10 0,08 0,16 0,11 0,10 0,31 +1,67%
2021 0,15 0,16 0,14 0,22 0,17 0,11 0,10 0,18 0,23 0,18 -0,01 0,45 +2,10%
2022 -0,07 -0,04 0,03 0,31 0,20 0,25 0,53 0,53 -0,12 0,17 0,46 0,12 +2,39%
2023 0,33 0,40 0,32 0,34 0,39 0,32 0,46 0,45 0,41 0,42 -0,02 0,39 +4,31%
2024 0,40 0,14 0,42 0,14 -0,31 0,29 0,18 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,01% 1,01% 0,80% 0,71% 0,85%
Sharpe Ratio -1,09 -1,44 -0,52 -0,91 -1,28
Bester Monat +0,42% +0,42% +0,46% +0,53% +0,70%
Schlechtester Monat -0,31% -0,31% -0,31% -0,31% -0,95%
Maximaler Verlust -0,47% -0,47% -0,47% -0,47% -1,13%
Outperformance -5,34% - -5,90% +5,12% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... thesaurierend 156,6300 +2,91% +7,00%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... ausschüttend 100,2900 +2,41% +6,47%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... thesaurierend 145,9400 +4,26% +11,61%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... ausschüttend 110,6700 +4,26% +11,57%
I-AM Vision Microfinance I ausschüttend 81,4300 +0,05% +2,11%
I-AM Vision Microfinance I thesaurierend 114,2800 +0,19% +2,28%
I-AM Vision Microfinance S thesaurierend 113,3300 +4,52% +12,44%
I-AM Vision Microfinance S ausschüttend 105,2500 +2,66% +7,21%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... thesaurierend 100,7300 +0,42% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... ausschüttend 97,1200 +2,36% +5,25%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... thesaurierend 108,0500 -0,32% +0,62%
I-AM Vision Microfinance R thesaurierend 131,5200 +3,69% +9,78%
I-AM Vision Microfinance R ausschüttend 109,8000 +3,23% +9,34%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... thesaurierend 145,0700 +2,35% +5,25%

Performance

lfd. Jahr  
+1,27%
6 Monate  
+1,09%
1 Jahr  
+3,23%
3 Jahre  
+9,34%
5 Jahre  
+13,49%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+20,64%
Jahr
2023  
+4,31%
2022  
+2,39%
2021  
+2,10%
2020  
+1,67%
2019  
+3,59%
2018  
+3,33%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 2,00 USD
31.05.2023 2,00 USD
31.05.2022 2,00 USD
31.05.2021 1,50 USD
25.05.2020 1,50 USD
27.05.2019 1,50 USD
25.05.2018 1,00 USD