baha the information company baha WebStation Terminal Elérhetőségeink Kérjen ingyenes bemutatót

kizárólag nem kereskedelmi célokra ingyenes licensz

Régió

Idő zóna

Magyarország
history
open
Regisztráció / Bejelentkezés

A tökéletes összhatásért, kérjük, engedélyezze a JavaSript-et.

Kockázati mátrix

I-AM Vision Microfinance - R-EUR (T)/ LU0236782842 /

NAV2024. 07. 15.	Vált.+0,1300	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
145,0700EUR	+0,09%	Újrabefektetés	Other Funds Feltörekvő piacok	Axxion ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2006	-	-	-	-	0,04	-0,01	0,03	0,06	0,07	0,09	0,08	0,09	-
2007	0,22	0,21	0,36	0,01	0,27	0,22	0,19	0,34	0,25	0,31	0,28	0,40	+3,12%
2008	0,21	0,43	0,40	0,49	0,47	0,47	0,39	0,55	0,49	0,66	0,38	0,52	+5,60%
2009	0,45	0,37	0,30	0,33	0,18	0,24	0,25	0,07	0,20	0,22	0,21	0,41	+3,27%
2010	0,32	0,34	0,38	0,35	0,33	0,17	-0,15	-0,19	0,31	0,29	0,29	0,26	+2,72%
2011	0,04	0,26	0,08	-0,88	0,28	0,32	0,27	0,44	0,74	0,24	0,46	0,26	+2,51%
2012	0,34	0,28	0,29	0,43	0,20	0,38	0,33	0,20	0,16	0,21	0,24	0,22	+3,34%
2013	0,11	0,20	0,32	0,24	0,33	0,28	0,20	0,26	0,08	0,13	0,15	0,21	+2,55%
2014	0,25	0,13	0,22	0,17	0,24	0,13	0,24	0,36	0,18	0,32	0,33	0,36	+2,96%
2015	0,12	0,23	0,21	0,13	0,00	0,11	0,12	0,11	0,03	0,19	0,22	0,17	+1,66%
2016	0,25	0,20	0,20	0,07	0,29	0,23	0,25	0,10	0,05	0,07	0,01	0,01	+1,76%
2017	0,00	0,10	0,01	0,11	0,07	0,22	-0,05	0,05	-0,09	0,08	-0,06	-0,53	-0,07%
2018	0,02	0,04	0,04	-0,04	-0,04	0,12	0,12	0,06	0,01	0,05	0,19	0,05	+0,63%
2019	0,36	0,13	0,10	-0,03	0,09	0,18	-0,01	0,01	-0,01	-0,06	0,06	0,07	+0,89%
2020	0,15	0,14	-1,10	0,55	0,08	0,24	0,05	0,01	0,12	0,08	0,05	0,22	+0,57%
2021	0,07	0,09	0,08	0,17	0,13	0,06	0,07	0,14	0,18	0,14	0,00	0,29	+1,42%
2022	-0,11	-0,03	-0,09	0,26	0,09	0,13	0,35	0,34	-0,35	0,10	0,31	-0,18	+0,83%
2023	0,09	0,28	0,10	0,20	0,25	0,16	0,34	0,31	0,30	0,31	-0,12	0,22	+2,46%
2024	0,32	0,02	0,35	0,08	0,00	0,21	0,09	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

Kalkulált értékek

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,58%	0,58%	0,53%	0,59%	0,78%
Sharpe ráta	-2,62	-3,14	-2,45	-3,30	-3,03
Legjobb hónap	+0,35%	+0,35%	+0,35%	+0,35%	+0,55%
Legrosszabb hónap	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,35%	-1,10%
Maximális veszteség	-0,13%	-0,13%	-0,17%	-0,40%	-1,29%
Túlteljesítés	+0,88%	-	-0,47%	-1,61%	-1,08%

Minden érték EUR-ben

Részletek

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
I-AM Vision Microfinance - I-EUR...		Újrabefektetés	156,6300	+2,91%	+7,00%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR...		Osztalékfizetés	100,2900	+2,41%	+6,47%
I-AM Vision Microfinance - I-USD...		Újrabefektetés	145,9400	+4,26%	+11,61%
I-AM Vision Microfinance - I-USD...		Osztalékfizetés	110,6700	+4,26%	+11,57%
I-AM Vision Microfinance I		Osztalékfizetés	81,4300	+0,05%	+2,11%
I-AM Vision Microfinance I		Újrabefektetés	114,2800	+0,19%	+2,28%
I-AM Vision Microfinance S		Újrabefektetés	113,3300	+4,52%	+12,44%
I-AM Vision Microfinance S		Osztalékfizetés	105,2500	+2,66%	+7,21%
I-AM Vision Microfinance - S -CH...		Újrabefektetés	100,7300	+0,42%	-
I-AM Vision Microfinance - R-EUR...		Osztalékfizetés	97,1200	+2,36%	+5,25%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF...		Újrabefektetés	108,0500	-0,32%	+0,62%
I-AM Vision Microfinance R		Újrabefektetés	131,5200	+3,69%	+9,78%
I-AM Vision Microfinance R		Osztalékfizetés	109,8000	+3,23%	+9,34%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR...		Újrabefektetés	145,0700	+2,35%	+5,25%

Teljesítmény

Év
YTD			+1,07%
6 Hónap			+0,92%
1 Év			+2,35%
3 Év			+5,25%
5 Év			+6,57%
10 Év			+13,51%
Kezdettől			+45,07%
2023			+2,46%
2022			+0,83%
2021			+1,42%
2020			+0,57%
2019			+0,89%
2018			+0,63%
2017			-0,07%
2016			+1,76%
2015			+1,66%