ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

I-AM Vision Microfinance - R-EUR (A)/  LU0563441798  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.07.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.1200EUR +0.09% paying dividend Other Funds Emerging Markets Axxion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - 0.27 0.33 0.26 0.44 0.73 0.24 0.46 0.26 -
2012 0.34 0.29 0.28 0.44 0.20 0.38 0.33 0.20 0.15 0.21 0.24 0.21 +3.33%
2013 0.12 0.19 0.33 0.24 0.33 0.29 0.20 0.27 0.08 0.12 0.16 0.20 +2.54%
2014 0.25 0.13 0.21 0.17 0.27 0.13 0.24 0.36 0.18 0.32 0.33 0.35 +2.98%
2015 0.13 0.23 0.20 0.12 0.00 0.12 0.12 0.12 0.03 0.19 0.22 0.17 +1.66%
2016 0.26 0.20 0.20 0.07 0.29 0.23 0.24 0.13 0.05 0.06 0.02 0.00 +1.76%
2017 -0.02 0.12 0.02 0.13 0.08 0.21 -0.04 0.04 -0.08 0.07 -0.05 -0.56 -0.09%
2018 0.02 0.05 0.03 -0.03 -0.04 0.12 0.12 0.05 0.01 0.05 0.20 0.05 +0.64%
2019 0.36 0.12 0.11 -0.03 0.08 0.17 0.00 0.01 -0.01 -0.06 0.06 0.06 +0.88%
2020 0.15 0.14 -1.10 0.54 0.08 0.23 0.05 0.01 0.12 0.08 0.04 0.22 +0.57%
2021 0.07 0.10 0.07 0.17 0.12 0.07 0.06 0.13 0.18 0.13 0.00 0.30 +1.43%
2022 -0.11 -0.03 -0.09 0.27 0.08 0.13 0.35 0.34 -0.35 0.10 0.31 -0.18 +0.82%
2023 0.09 0.29 0.10 0.19 0.25 0.14 0.35 0.30 0.31 0.32 -0.12 0.21 +2.47%
2024 0.33 0.02 0.35 0.08 0.00 0.21 0.09 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.58% 0.58% 0.53% 0.60% 0.78%
Коэффициент Шарпа -2.58 -3.09 -2.43 -3.26 -3.02
Лучший месяц +0.35% +0.35% +0.35% +0.35% +0.54%
Худший месяц 0.00% 0.00% -0.12% -0.35% -1.10%
Максимальный убыток -0.13% -0.13% -0.16% -0.41% -1.29%
Outperformance -0.14% - -1.49% -2.68% -2.15%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... reinvestment 156.6300 +2.91% +7.00%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... paying dividend 100.2900 +2.41% +6.47%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... reinvestment 145.9400 +4.26% +11.61%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... paying dividend 110.6700 +4.26% +11.57%
I-AM Vision Microfinance I paying dividend 81.4300 +0.05% +2.11%
I-AM Vision Microfinance I reinvestment 114.2800 +0.19% +2.28%
I-AM Vision Microfinance S reinvestment 113.3300 +4.52% +12.44%
I-AM Vision Microfinance S paying dividend 105.2500 +2.66% +7.21%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... reinvestment 100.7300 +0.42% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... paying dividend 97.1200 +2.36% +5.25%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... reinvestment 108.0500 -0.32% +0.62%
I-AM Vision Microfinance R reinvestment 131.5200 +3.69% +9.78%
I-AM Vision Microfinance R paying dividend 109.8000 +3.23% +9.34%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... reinvestment 145.0700 +2.35% +5.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.08%
6 месяцев  
+0.93%
1 год  
+2.36%
3 года  
+5.25%
5 лет  
+6.58%
10 лет  
+13.50%
С самого начала  
+25.66%
Год
2023  
+2.47%
2022  
+0.82%
2021  
+1.43%
2020  
+0.57%
2019  
+0.88%
2018  
+0.64%
2017
  -0.09%
2016  
+1.76%
2015  
+1.66%
 

Дивиденды

31.05.2024 2.00 EUR
30.11.2023 0.24 EUR
31.05.2023 1.50 EUR
31.05.2022 1.50 EUR
31.05.2021 1.00 EUR
25.05.2020 1.00 EUR
27.05.2019 1.00 EUR
25.05.2018 1.00 EUR
26.05.2017 2.00 EUR
25.05.2016 2.00 EUR
26.05.2015 3.30 EUR
26.05.2014 3.22 EUR
27.05.2013 3.10 EUR
25.05.2012 2.50 EUR