I-AM Vision Microfinance - R-EUR (A)/ LU0563441798 /
NAV15.07.2024 | Diff.+0,0900 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
97,1200EUR | +0,09% | ausschüttend | Sonstige Fonds Emerging Markets | Axxion ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | 0,27 | 0,33 | 0,26 | 0,44 | 0,73 | 0,24 | 0,46 | 0,26 | - |
2012 | 0,34 | 0,29 | 0,28 | 0,44 | 0,20 | 0,38 | 0,33 | 0,20 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | +3,33% |
2013 | 0,12 | 0,19 | 0,33 | 0,24 | 0,33 | 0,29 | 0,20 | 0,27 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | +2,54% |
2014 | 0,25 | 0,13 | 0,21 | 0,17 | 0,27 | 0,13 | 0,24 | 0,36 | 0,18 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | +2,98% |
2015 | 0,13 | 0,23 | 0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,19 | 0,22 | 0,17 | +1,66% |
2016 | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 0,13 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | +1,76% |
2017 | -0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,13 | 0,08 | 0,21 | -0,04 | 0,04 | -0,08 | 0,07 | -0,05 | -0,56 | -0,09% |
2018 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | -0,03 | -0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | +0,64% |
2019 | 0,36 | 0,12 | 0,11 | -0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,06 | 0,06 | 0,06 | +0,88% |
2020 | 0,15 | 0,14 | -1,10 | 0,54 | 0,08 | 0,23 | 0,05 | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,22 | +0,57% |
2021 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,13 | 0,00 | 0,30 | +1,43% |
2022 | -0,11 | -0,03 | -0,09 | 0,27 | 0,08 | 0,13 | 0,35 | 0,34 | -0,35 | 0,10 | 0,31 | -0,18 | +0,82% |
2023 | 0,09 | 0,29 | 0,10 | 0,19 | 0,25 | 0,14 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | -0,12 | 0,21 | +2,47% |
2024 | 0,33 | 0,02 | 0,35 | 0,08 | 0,00 | 0,21 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,58% | 0,58% | 0,53% | 0,60% | 0,78% |
Sharpe Ratio | -2,58 | -3,09 | -2,43 | -3,26 | -3,02 |
Bester Monat | +0,35% | +0,35% | +0,35% | +0,35% | +0,54% |
Schlechtester Monat | 0,00% | 0,00% | -0,12% | -0,35% | -1,10% |
Maximaler Verlust | -0,13% | -0,13% | -0,16% | -0,41% | -1,29% |
Outperformance | -0,14% | - | -1,49% | -2,68% | -2,15% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | thesaurierend | 156,6300 | +2,91% | +7,00% | |
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | ausschüttend | 100,2900 | +2,41% | +6,47% | |
I-AM Vision Microfinance - I-USD... | thesaurierend | 145,9400 | +4,26% | +11,61% | |
I-AM Vision Microfinance - I-USD... | ausschüttend | 110,6700 | +4,26% | +11,57% | |
I-AM Vision Microfinance I | ausschüttend | 81,4300 | +0,05% | +2,11% | |
I-AM Vision Microfinance I | thesaurierend | 114,2800 | +0,19% | +2,28% | |
I-AM Vision Microfinance S | thesaurierend | 113,3300 | +4,52% | +12,44% | |
I-AM Vision Microfinance S | ausschüttend | 105,2500 | +2,66% | +7,21% | |
I-AM Vision Microfinance - S -CH... | thesaurierend | 100,7300 | +0,42% | - | |
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | ausschüttend | 97,1200 | +2,36% | +5,25% | |
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... | thesaurierend | 108,0500 | -0,32% | +0,62% | |
I-AM Vision Microfinance R | thesaurierend | 131,5200 | +3,69% | +9,78% | |
I-AM Vision Microfinance R | ausschüttend | 109,8000 | +3,23% | +9,34% | |
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | thesaurierend | 145,0700 | +2,35% | +5,25% |
Performance
lfd. Jahr | +1,08% | ||
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6 Monate | +0,93% | ||
1 Jahr | +2,36% | ||
3 Jahre | +5,25% | ||
5 Jahre | +6,58% | ||
10 Jahre | +13,50% | ||
seit Beginn | +25,66% | ||
Jahr | |||
2023 | +2,47% | ||
2022 | +0,82% | ||
2021 | +1,43% | ||
2020 | +0,57% | ||
2019 | +0,88% | ||
2018 | +0,64% | ||
2017 | -0,09% | ||
2016 | +1,76% | ||
2015 | +1,66% |
Ausschüttungen
31.05.2024 | 2,00 EUR |
30.11.2023 | 0,24 EUR |
31.05.2023 | 1,50 EUR |
31.05.2022 | 1,50 EUR |
31.05.2021 | 1,00 EUR |
25.05.2020 | 1,00 EUR |
27.05.2019 | 1,00 EUR |
25.05.2018 | 1,00 EUR |
26.05.2017 | 2,00 EUR |
25.05.2016 | 2,00 EUR |
26.05.2015 | 3,30 EUR |
26.05.2014 | 3,22 EUR |
27.05.2013 | 3,10 EUR |
25.05.2012 | 2,50 EUR |