I-AM Vision Microfinance I/ LU0306116830 /
NAV2024. 08. 16. | Vált.-0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
114,1600CHF | -0,09% | Újrabefektetés | Other Funds Feltörekvő piacok | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | - |
2013 | 0,09 | 0,20 | 0,32 | 0,26 | 0,32 | 0,27 | 0,20 | 0,27 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | +2,49% |
2014 | 0,21 | 0,11 | 0,20 | 0,16 | 0,26 | 0,09 | 0,22 | 0,35 | 0,19 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | +2,84% |
2015 | 0,05 | 0,06 | 0,15 | 0,07 | -0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,13 | +1,01% |
2016 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,06 | 0,21 | 0,15 | 0,17 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,02 | +1,25% |
2017 | -0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,21 | -0,06 | 0,04 | -0,07 | 0,05 | -0,05 | -0,58 | -0,27% |
2018 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | -0,08 | -0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,06 | +0,52% |
2019 | 0,35 | 0,12 | 0,11 | -0,04 | 0,12 | 0,17 | -0,02 | 0,02 | -0,03 | -0,06 | 0,05 | 0,08 | +0,88% |
2020 | 0,15 | 0,15 | -1,12 | 0,56 | 0,10 | 0,25 | 0,09 | 0,01 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,24 | +0,67% |
2021 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,16 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | -0,01 | 0,30 | +1,62% |
2022 | -0,10 | 0,00 | -0,09 | 0,28 | 0,11 | 0,12 | 0,39 | 0,35 | -0,37 | 0,09 | 0,26 | -0,29 | +0,76% |
2023 | -0,01 | 0,21 | -0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,01 | 0,25 | 0,13 | 0,17 | 0,15 | -0,30 | 0,06 | +0,83% |
2024 | 0,12 | -0,22 | 0,17 | -0,12 | -0,20 | 0,03 | 0,00 | -0,09 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,58% | 0,63% | 0,55% | 0,62% | 0,80% |
Sharpe ráta | -6,99 | - | -6,68 | -4,61 | -3,52 |
Legjobb hónap | +0,17% | +0,17% | +0,17% | +0,39% | +0,56% |
Legrosszabb hónap | -0,22% | -0,22% | -0,30% | -0,37% | -1,12% |
Maximális veszteség | -0,51% | -0,51% | -0,54% | -0,54% | -1,30% |
Túlteljesítés | +2,15% | - | +5,41% | +1,36% | -4,18% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | Újrabefektetés | 156,9200 | +2,68% | +7,03% | |
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... | Osztalékfizetés | 100,4800 | +2,18% | +6,50% | |
I-AM Vision Microfinance - I-USD... | Újrabefektetés | 146,4000 | +4,04% | +11,72% | |
I-AM Vision Microfinance - I-USD... | Osztalékfizetés | 111,0300 | +4,05% | +11,69% | |
I-AM Vision Microfinance I | Osztalékfizetés | 81,3500 | -0,29% | +1,88% | |
I-AM Vision Microfinance I | Újrabefektetés | 114,1600 | -0,14% | +2,03% | |
I-AM Vision Microfinance S | Újrabefektetés | 113,7100 | +4,29% | +12,55% | |
I-AM Vision Microfinance S | Osztalékfizetés | 105,4600 | +2,42% | +7,24% | |
I-AM Vision Microfinance - S -CH... | Újrabefektetés | 100,6500 | +0,09% | - | |
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | Osztalékfizetés | 97,2500 | +2,12% | +5,27% | |
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... | Újrabefektetés | 107,8800 | -0,66% | +0,37% | |
I-AM Vision Microfinance R | Újrabefektetés | 131,8800 | +3,47% | +9,91% | |
I-AM Vision Microfinance R | Osztalékfizetés | 110,0900 | +3,01% | +9,45% | |
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... | Újrabefektetés | 145,2700 | +2,12% | +5,28% |
Teljesítmény
YTD | -0,31% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,21% | ||
1 Év | -0,14% | ||
3 Év | +2,03% | ||
5 Év | +3,67% | ||
10 Év | +8,48% | ||
Kezdettől | +14,16% | ||
Év | |||
2023 | +0,83% | ||
2022 | +0,76% | ||
2021 | +1,62% | ||
2020 | +0,67% | ||
2019 | +0,88% | ||
2018 | +0,52% | ||
2017 | -0,27% | ||
2016 | +1,25% | ||
2015 | +1,01% |