ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

I-AM Vision Microfinance I/  LU0846183142  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.12.2024 Изменение-0.7400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
80.4900CHF -0.91% paying dividend Other Funds Emerging Markets Axxion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - 0.28 0.20 0.28 0.08 0.10 0.16 0.24 -
2014 0.17 0.12 0.20 0.17 0.27 0.09 0.22 0.35 0.20 0.33 0.34 0.34 +2.82%
2015 0.05 0.07 0.15 0.07 -0.13 0.08 0.13 0.11 0.04 0.15 0.20 0.12 +1.04%
2016 0.19 0.19 0.17 0.04 0.26 0.15 0.17 0.06 0.01 0.05 0.01 -0.02 +1.29%
2017 -0.03 0.06 0.04 0.08 0.05 0.21 -0.05 0.04 -0.08 0.04 -0.03 -0.59 -0.26%
2018 -0.01 0.08 0.02 -0.08 -0.06 0.11 0.13 0.04 0.02 0.02 0.17 0.06 +0.50%
2019 0.36 0.12 0.11 -0.04 0.14 0.17 -0.02 0.02 -0.03 -0.07 0.05 0.09 +0.90%
2020 0.15 0.14 -1.11 0.56 0.08 0.24 0.09 0.02 0.12 0.10 0.06 0.22 +0.65%
2021 0.09 0.10 0.12 0.19 0.15 0.07 0.09 0.15 0.19 0.18 -0.01 0.29 +1.63%
2022 -0.10 -0.01 -0.09 0.29 0.11 0.13 0.38 0.36 -0.38 0.09 0.27 -0.30 +0.75%
2023 0.00 0.21 -0.05 0.09 0.10 0.00 0.26 0.13 0.17 0.15 -0.29 0.06 +0.83%
2024 0.12 -0.21 0.17 -0.12 -0.35 0.04 0.00 -0.10 -0.02 -0.16 0.01 -0.87 -1.50%
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.05% 1.29% 1.05% 0.84% 0.92%
Коэффициент Шарпа -4.06 - - -3.19 -2.46
Лучший месяц +0.17% +0.04% +0.17% +0.38% +0.56%
Худший месяц -0.87% -0.87% -0.87% -0.87% -1.11%
Максимальный убыток -1.70% -1.15% -1.70% -1.73% -1.73%
Outperformance -0.80% - +2.45% -1.60% -7.17%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
I-AM Vision Microfinance - SFI R... paying dividend 99.3500 - -
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... reinvestment 156.9000 +1.37% +6.06%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... paying dividend 100.4700 +0.89% +5.55%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... reinvestment 147.1000 +2.62% +11.02%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... paying dividend 111.5500 +2.63% +10.99%
I-AM Vision Microfinance I paying dividend 80.4900 -1.56% +0.06%
I-AM Vision Microfinance I reinvestment 112.9700 -1.41% +0.23%
I-AM Vision Microfinance S reinvestment 114.3400 +2.85% +11.82%
I-AM Vision Microfinance - S-EUR... paying dividend 105.5400 +1.12% +6.28%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... reinvestment 99.6800 -1.19% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... paying dividend 97.0400 +0.85% +4.33%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... reinvestment 106.5400 -1.91% -1.39%
I-AM Vision Microfinance R reinvestment 132.2400 +2.08% +9.21%
I-AM Vision Microfinance R paying dividend 110.3900 +1.64% +8.74%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... reinvestment 144.9600 +0.84% +4.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.50%
6 месяцев
  -1.15%
1 год
  -1.56%
3 года  
+0.06%
5 лет  
+2.28%
10 лет  
+5.90%
С самого начала  
+10.57%
Год
2024
  -1.50%
2023  
+0.83%
2022  
+0.75%
2021  
+1.63%
2020  
+0.65%
2019  
+0.90%
2018  
+0.50%
2017
  -0.26%
2016  
+1.29%
 

Дивиденды

31.05.2024 3.00 CHF
31.05.2023 2.70 CHF
31.05.2022 2.90 CHF
31.05.2021 2.60 CHF
25.05.2020 2.70 CHF
27.05.2019 2.50 CHF
25.05.2018 1.50 CHF
26.05.2017 3.50 CHF
25.05.2016 3.00 CHF
26.05.2015 2.60 CHF
26.05.2014 2.52 CHF