RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

I-AM Vision Microfinance - I-USD (A)/  LU0846183068  /

Fonds
NAV2024. 08. 16. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,0300USD +0,14% Osztalékfizetés Other Funds Feltörekvő piacok Axxion ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - 0,14 0,08 0,18 0,16 0,19 0,12 0,19 0,26 0,10 -
2016 0,35 0,29 0,30 0,09 0,48 0,35 0,27 0,30 0,17 0,22 0,16 0,14 +3,16%
2017 0,23 0,24 0,14 0,30 0,27 0,37 0,24 0,27 -0,03 0,25 0,20 -0,21 +2,27%
2018 0,23 0,22 0,27 0,22 0,20 0,33 0,41 0,38 0,35 0,36 0,45 0,37 +3,87%
2019 0,66 0,39 0,33 0,29 0,36 0,43 0,29 0,27 0,25 0,22 0,28 0,33 +4,17%
2020 0,38 0,35 -0,91 0,75 0,16 0,31 0,15 0,11 0,22 0,17 0,13 0,36 +2,21%
2021 0,20 0,20 0,19 0,28 0,22 0,15 0,15 0,23 0,27 0,22 0,04 0,46 +2,66%
2022 -0,03 0,01 0,06 0,36 0,25 0,28 0,57 0,58 -0,06 0,22 0,48 0,16 +2,92%
2023 0,38 0,45 0,36 0,37 0,43 0,37 0,51 0,49 0,46 0,46 0,03 0,43 +4,87%
2024 0,45 0,18 0,46 0,20 0,18 0,34 0,38 0,14 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,55% 0,58% 0,52% 0,62% 0,80%
Sharpe ráta 0,92 - 0,95 0,33 -0,39
Legjobb hónap +0,46% +0,46% +0,49% +0,58% +0,75%
Legrosszabb hónap +0,14% +0,14% +0,03% -0,06% -0,91%
Maximális veszteség -0,08% -0,08% -0,09% -0,31% -1,09%
Túlteljesítés +1,50% - +2,88% +8,69% +9,86%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... Újrabefektetés 156,9200 +2,68% +7,03%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... Osztalékfizetés 100,4800 +2,18% +6,50%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... Újrabefektetés 146,4000 +4,04% +11,72%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... Osztalékfizetés 111,0300 +4,05% +11,69%
I-AM Vision Microfinance I Osztalékfizetés 81,3500 -0,29% +1,88%
I-AM Vision Microfinance I Újrabefektetés 114,1600 -0,14% +2,03%
I-AM Vision Microfinance S Újrabefektetés 113,7100 +4,29% +12,55%
I-AM Vision Microfinance S Osztalékfizetés 105,4600 +2,42% +7,24%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... Újrabefektetés 100,6500 +0,09% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... Osztalékfizetés 97,2500 +2,12% +5,27%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... Újrabefektetés 107,8800 -0,66% +0,37%
I-AM Vision Microfinance R Újrabefektetés 131,8800 +3,47% +9,91%
I-AM Vision Microfinance R Osztalékfizetés 110,0900 +3,01% +9,45%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... Újrabefektetés 145,2700 +2,12% +5,28%

Teljesítmény

YTD  
+2,36%
6 Hónap  
+1,72%
1 Év  
+4,05%
3 Év  
+11,69%
5 Év  
+17,16%
10 Év     -
Kezdettől  
+34,18%
Év
2023  
+4,87%
2022  
+2,92%
2021  
+2,66%
2020  
+2,21%
2019  
+4,17%
2018  
+3,87%
2017  
+2,27%
2016  
+3,16%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 3,00 USD
2023. 05. 31. 2,50 USD
2022. 05. 31. 2,50 USD
2021. 05. 31. 2,00 USD
2020. 05. 25. 2,00 USD
2019. 05. 27. 2,00 USD
2018. 05. 25. 1,50 USD
2017. 05. 26. 3,00 USD
2016. 05. 25. 1,67 USD