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I-AM Vision Microfinance - I-USD (A)/  LU0846183068  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
111,7800USD -0,01% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets Axxion ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - 0,14 0,08 0,18 0,16 0,19 0,12 0,19 0,26 0,10 -
2016 0,35 0,29 0,30 0,09 0,48 0,35 0,27 0,30 0,17 0,22 0,16 0,14 +3,16%
2017 0,23 0,24 0,14 0,30 0,27 0,37 0,24 0,27 -0,03 0,25 0,20 -0,21 +2,27%
2018 0,23 0,22 0,27 0,22 0,20 0,33 0,41 0,38 0,35 0,36 0,45 0,37 +3,87%
2019 0,66 0,39 0,33 0,29 0,36 0,43 0,29 0,27 0,25 0,22 0,28 0,33 +4,17%
2020 0,38 0,35 -0,91 0,75 0,16 0,31 0,15 0,11 0,22 0,17 0,13 0,36 +2,21%
2021 0,20 0,20 0,19 0,28 0,22 0,15 0,15 0,23 0,27 0,22 0,04 0,46 +2,66%
2022 -0,03 0,01 0,06 0,36 0,25 0,28 0,57 0,58 -0,06 0,22 0,48 0,16 +2,92%
2023 0,38 0,45 0,36 0,37 0,43 0,37 0,51 0,49 0,46 0,46 0,03 0,43 +4,87%
2024 0,45 0,18 0,46 0,20 0,18 0,34 0,38 0,30 0,27 0,25 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,53% 0,48% 0,54% 0,64% 0,81%
Sharpe Ratio 1,44 0,76 0,80 - 0,19
Bester Monat +0,46% +0,38% +0,46% +0,58% +0,75%
Schlechtester Monat +0,18% +0,18% +0,03% -0,06% -0,91%
Maximaler Verlust -0,08% -0,01% -0,09% -0,31% -1,09%
Outperformance +1,50% - +2,88% +8,69% +9,86%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... thesaurierend 157,5600 +2,16% +6,85%
I-AM Vision Microfinance - I-EUR... ausschüttend 100,8800 +1,66% +6,32%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... thesaurierend 147,4000 +3,51% +11,68%
I-AM Vision Microfinance - I-USD... ausschüttend 111,7800 +3,52% +11,63%
I-AM Vision Microfinance I ausschüttend 81,1900 -0,88% +1,18%
I-AM Vision Microfinance I thesaurierend 113,9500 -0,72% +1,37%
I-AM Vision Microfinance S thesaurierend 114,5300 +3,76% +12,49%
I-AM Vision Microfinance - S-EUR... ausschüttend 105,9300 +1,90% +7,04%
I-AM Vision Microfinance - S -CH... thesaurierend 100,5100 -0,50% -
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... ausschüttend 97,5300 +1,60% +5,12%
I-AM Vision Microfinance - R-CHF... thesaurierend 107,5600 -1,25% -0,26%
I-AM Vision Microfinance R thesaurierend 132,6300 +2,95% +9,89%
I-AM Vision Microfinance R ausschüttend 110,7200 +2,50% +9,43%
I-AM Vision Microfinance - R-EUR... thesaurierend 145,6900 +1,60% +5,12%

Performance

lfd. Jahr  
+3,05%
6 Monate  
+1,72%
1 Jahr  
+3,52%
3 Jahre  
+11,63%
5 Jahre  
+17,17%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+35,09%
Jahr
2023  
+4,87%
2022  
+2,92%
2021  
+2,66%
2020  
+2,21%
2019  
+4,17%
2018  
+3,87%
2017  
+2,27%
2016  
+3,16%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 3,00 USD
31.05.2023 2,50 USD
31.05.2022 2,50 USD
31.05.2021 2,00 USD
25.05.2020 2,00 USD
27.05.2019 2,00 USD
25.05.2018 1,50 USD
26.05.2017 3,00 USD
25.05.2016 1,67 USD