ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R/  LU0277941570  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение-7.5400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,318.3300EUR -0.57% reinvestment Mixed Fund Worldwide 1741 Fund Services ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 17.02 млн  EUR
Дата запуска: 29.01.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.96%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: 0.05%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: 1741 Fund Services
Адрес: 94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen
Страна: Luxembourg
Интернет: www.1741group.com/
 

Активы

Stocks
 
 65.56%
Bonds
 
 26.38%
Cash
 
 8.06%

Страны

United States of America
 
 26.43%
Switzerland
 
 12.70%
Cash
 
 8.06%
Venezuela
 
 7.94%
Netherlands
 
 7.22%
Canada
 
 5.12%
Japan
 
 4.72%
Sweden
 
 4.43%
Austria
 
 4.04%
Germany
 
 3.17%
Finland
 
 2.28%
China
 
 2.24%
Cayman Islands
 
 2.14%
France
 
 1.48%
South Africa
 
 1.35%
Другие
 
 6.68%

Валюта

US Dollar
 
 37.28%
Euro
 
 27.73%
Canadian Dollar
 
 5.12%
Japanese Yen
 
 4.72%
Swedish Krona
 
 4.43%
Swiss Franc
 
 3.98%
Chinese Yuan Renminbi
 
 2.24%
Hong Kong Dollar
 
 1.68%
South African Rand
 
 1.35%
British Pound
 
 1.11%
Danish Krone
 
 0.85%
Polish Zloty
 
 0.81%
Australian Dollar
 
 0.57%
Другие
 
 8.13%