HSBC Portfolios - World Selection 1 AMHRMB/ LU1912829576 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.0123 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.4863CNH | +0.13% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3.24 | 0.57 | 1.14 | 0.74 | -0.42 | 2.34 | 0.92 | 0.45 | 0.22 | 0.49 | 0.28 | 0.68 | +11.13% |
2020 | 1.24 | -1.57 | -5.89 | 3.62 | 1.00 | 1.35 | 2.34 | 0.78 | -0.42 | -0.51 | 3.01 | 1.57 | +6.35% |
2021 | -0.05 | -0.71 | 0.26 | 1.18 | 0.60 | 0.58 | 1.07 | 0.45 | -1.20 | 0.71 | 0.04 | 0.56 | +3.54% |
2022 | -1.94 | -1.26 | -0.14 | -3.28 | -0.75 | -3.00 | 2.22 | -2.14 | -4.54 | -0.46 | 2.24 | -0.51 | -12.96% |
2023 | 2.07 | -1.49 | 0.56 | 0.50 | -1.34 | 0.31 | 0.76 | -1.02 | -1.62 | -0.83 | 3.05 | 2.61 | +3.47% |
2024 | -0.37 | -0.46 | 1.13 | -1.59 | 1.01 | 0.69 | 0.97 | 1.00 | 0.75 | 0.13 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.59% | 3.68% | 3.86% | 4.23% | 4.53% |
Коэффициент Шарпа | 0.31 | 1.10 | 1.46 | -1.23 | -0.55 |
Лучший месяц | +2.61% | +1.01% | +3.05% | +3.05% | +3.62% |
Худший месяц | -1.59% | -1.59% | -1.59% | -4.54% | -5.89% |
Максимальный убыток | -2.01% | -1.72% | -2.01% | -15.72% | -15.72% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNH
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Portfolios - World Selectio... | reinvestment | 12.3363 | +10.00% | -7.66% | |
HSBC Portfolios - World Selectio... | reinvestment | 10.6944 | +10.46% | -6.54% | |
HSBC Portfolios - World Selectio... | reinvestment | 10.0626 | +11.64% | -0.61% | |
HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 9.3171 | +10.77% | -2.20% | |
HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 8.8941 | +10.02% | -5.75% | |
HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 8.8633 | +9.68% | -8.17% | |
HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 8.8703 | +11.01% | -4.33% | |
HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 8.8743 | +9.53% | -5.43% | |
HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 9.4863 | +8.90% | -5.67% | |
HSBC Portfolios - World Selectio... | reinvestment | 9,894.4023 | +6.18% | -11.99% | |
HSBC Portfolios - World Selectio... | reinvestment | 13.7954 | +11.45% | -3.84% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.27% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.59% | ||
1 год | +8.90% | ||
3 года | -5.67% | ||
5 лет | +4.01% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.45% | ||
Год | |||
2023 | +3.47% | ||
2022 | -12.96% | ||
2021 | +3.54% | ||
2020 | +6.35% | ||
2019 | +11.13% |
Дивиденды
29.08.2024 | 0.02 CNH |
31.07.2024 | 0.01 CNH |
28.06.2024 | 0.01 CNH |
29.05.2024 | 0.02 CNH |
24.04.2024 | 0.01 CNH |
27.03.2024 | 0.01 CNH |
29.02.2024 | 0.01 CNH |
31.01.2024 | 0.01 CNH |
28.12.2023 | 0.01 CNH |
30.11.2023 | 0.02 CNH |
31.10.2023 | 0.02 CNH |
27.09.2023 | 0.01 CNH |
30.08.2023 | 0.01 CNH |
27.07.2023 | 0.01 CNH |
27.06.2023 | 0.01 CNH |
31.05.2023 | 0.01 CNH |
28.04.2023 | 0.01 CNH |
29.03.2023 | 0.01 CNH |
28.02.2023 | 0.01 CNH |
31.01.2023 | 0.01 CNH |
29.12.2022 | 0.00 CNH |
30.11.2022 | 0.01 CNH |
28.10.2022 | 0.02 CNH |
30.09.2022 | 0.02 CNH |
26.08.2022 | 0.02 CNH |
27.07.2022 | 0.03 CNH |
30.06.2022 | 0.03 CNH |
25.05.2022 | 0.05 CNH |
28.04.2022 | 0.04 CNH |
30.03.2022 | 0.05 CNH |
25.02.2022 | 0.04 CNH |
28.01.2022 | 0.04 CNH |
30.12.2021 | 0.04 CNH |
30.11.2021 | 0.03 CNH |
29.10.2021 | 0.06 CNH |
30.09.2021 | 0.04 CNH |
27.08.2021 | 0.04 CNH |
30.07.2021 | 0.05 CNH |
30.06.2021 | 0.03 CNH |
28.05.2021 | 0.04 CNH |
28.04.2021 | 0.04 CNH |
31.03.2021 | 0.04 CNH |
26.02.2021 | 0.03 CNH |
28.01.2021 | 0.03 CNH |
30.12.2020 | 0.04 CNH |
25.11.2020 | 0.04 CNH |
28.10.2020 | 0.04 CNH |
29.09.2020 | 0.04 CNH |
28.08.2020 | 0.03 CNH |
30.07.2020 | 0.03 CNH |
30.06.2020 | 0.03 CNH |
29.05.2020 | 0.02 CNH |
28.04.2020 | 0.02 CNH |
27.03.2020 | 0.03 CNH |
28.02.2020 | 0.03 CNH |
23.01.2020 | 0.03 CNH |
20.12.2019 | 0.03 CNH |
27.11.2019 | 0.03 CNH |
31.10.2019 | 0.03 CNH |
27.09.2019 | 0.03 CNH |
29.08.2019 | 0.03 CNH |
31.07.2019 | 0.03 CNH |
28.06.2019 | 0.03 CNH |
29.05.2019 | 0.03 CNH |
24.04.2019 | 0.03 CNH |
29.03.2019 | 0.03 CNH |
28.02.2019 | 0.03 CNH |