ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC Portfolios - World Selection 1 AMHAUD/  LU1066047462  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0047 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.7280AUD -0.05% paying dividend Mixed Fund Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - 1.46 -1.24 0.96 1.27 0.07 -
2015 1.65 0.74 0.32 -0.07 -0.27 -1.58 0.89 -1.57 -0.99 2.10 -0.06 -0.98 +0.11%
2016 -0.70 0.43 2.72 0.72 0.32 1.02 1.90 0.37 -0.35 -0.74 -1.64 1.01 +5.10%
2017 0.50 1.20 0.19 0.87 0.78 -0.13 0.76 0.66 -0.05 0.66 0.55 0.34 +6.51%
2018 0.92 -1.41 -0.06 -0.16 -0.33 -0.74 0.69 -0.74 -0.19 -2.01 0.70 -1.10 -4.38%
2019 3.13 0.53 1.05 0.62 -0.41 2.13 0.84 0.25 0.04 0.33 0.13 0.45 +9.43%
2020 1.13 -1.73 -6.37 3.45 0.88 1.18 2.08 0.52 -0.67 -0.68 2.75 1.19 +3.43%
2021 -0.27 -0.96 -0.07 0.90 0.50 0.30 0.86 0.08 -1.48 0.39 -0.05 0.22 +0.41%
2022 -2.24 -1.46 -0.45 -3.53 -0.99 -3.14 2.14 -2.20 -4.50 -0.50 2.21 -0.32 -14.21%
2023 2.07 -1.42 0.79 0.54 -1.20 0.44 0.85 -0.80 -1.53 -0.98 3.18 2.75 +4.64%
2024 -0.23 -0.36 1.34 -1.60 1.07 0.87 0.70 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.76% 3.75% 4.01% 4.19% 4.53%
Коэффициент Шарпа -0.12 0.48 0.21 -1.63 -0.98
Лучший месяц +2.75% +1.34% +3.18% +3.18% +3.45%
Худший месяц -1.60% -1.60% -1.60% -4.50% -6.37%
Максимальный убыток -2.02% -2.02% -3.43% -17.69% -17.69%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 12.0188 +4.13% -11.18%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 10.4097 +4.56% -10.12%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 9.8009 +6.43% -3.96%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 9.1821 +6.01% -5.11%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.7280 +4.52% -9.15%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.6934 +3.97% -11.50%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.7087 +5.50% -7.78%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.7041 +4.03% -8.64%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 9.3006 +3.22% -8.32%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 9,695.1484 +0.46% -14.68%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 13.4062 +5.58% -7.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.78%
6 месяцев  
+2.71%
1 год  
+4.52%
3 года
  -9.15%
5 лет
  -3.65%
10 лет  
+13.95%
С самого начала  
+14.18%
Год
2023  
+4.64%
2022
  -14.21%
2021  
+0.41%
2020  
+3.43%
2019  
+9.43%
2018
  -4.38%
2017  
+6.51%
2016  
+5.10%
2015  
+0.11%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.02 AUD
29.05.2024 0.02 AUD
24.04.2024 0.02 AUD
27.03.2024 0.02 AUD
29.02.2024 0.02 AUD
31.01.2024 0.02 AUD
28.12.2023 0.02 AUD
30.11.2023 0.02 AUD
31.10.2023 0.02 AUD
27.09.2023 0.02 AUD
30.08.2023 0.02 AUD
27.07.2023 0.02 AUD
27.06.2023 0.02 AUD
31.05.2023 0.02 AUD
28.04.2023 0.02 AUD
29.03.2023 0.02 AUD
28.02.2023 0.02 AUD
31.01.2023 0.02 AUD
29.12.2022 0.01 AUD
30.11.2022 0.02 AUD
28.10.2022 0.02 AUD
30.09.2022 0.02 AUD
26.08.2022 0.02 AUD
27.07.2022 0.02 AUD
30.06.2022 0.02 AUD
25.05.2022 0.02 AUD
28.04.2022 0.02 AUD
30.03.2022 0.02 AUD
25.02.2022 0.01 AUD
28.01.2022 0.01 AUD
30.12.2021 0.01 AUD
30.11.2021 0.01 AUD
29.10.2021 0.01 AUD
30.09.2021 0.01 AUD
27.08.2021 0.01 AUD
30.07.2021 0.01 AUD
30.06.2021 0.01 AUD
28.05.2021 0.01 AUD
28.04.2021 0.01 AUD
31.03.2021 0.01 AUD
26.02.2021 0.01 AUD
28.01.2021 0.00 AUD
30.12.2020 0.01 AUD
25.11.2020 0.01 AUD
28.10.2020 0.01 AUD
29.09.2020 0.01 AUD
28.08.2020 0.01 AUD
30.07.2020 0.01 AUD
30.06.2020 0.01 AUD
29.05.2020 0.02 AUD
28.04.2020 0.01 AUD
27.03.2020 0.01 AUD
28.02.2020 0.01 AUD
23.01.2020 0.01 AUD
20.12.2019 0.01 AUD
27.11.2019 0.01 AUD
31.10.2019 0.01 AUD
27.09.2019 0.01 AUD
29.08.2019 0.02 AUD
31.07.2019 0.01 AUD
28.06.2019 0.02 AUD
29.05.2019 0.02 AUD
24.04.2019 0.02 AUD
29.03.2019 0.02 AUD
28.02.2019 0.02 AUD
31.01.2019 0.02 AUD
28.12.2018 0.03 AUD
30.11.2018 0.03 AUD
31.10.2018 0.02 AUD
28.09.2018 0.02 AUD
29.08.2018 0.03 AUD
26.07.2018 0.03 AUD
29.06.2018 0.03 AUD
25.05.2018 0.03 AUD
27.04.2018 0.02 AUD
28.03.2018 0.02 AUD
28.02.2018 0.03 AUD
30.01.2018 0.02 AUD
28.12.2017 0.02 AUD
30.11.2017 0.03 AUD
31.10.2017 0.03 AUD
29.09.2017 0.03 AUD
31.08.2017 0.03 AUD
28.07.2017 0.03 AUD
30.06.2017 0.03 AUD
24.05.2017 0.03 AUD
28.04.2017 0.03 AUD
31.03.2017 0.03 AUD
28.02.2017 0.03 AUD
25.01.2017 0.03 AUD
30.12.2016 0.03 AUD
25.11.2016 0.03 AUD
28.10.2016 0.03 AUD
30.09.2016 0.02 AUD
26.08.2016 0.03 AUD
29.07.2016 0.03 AUD
22.06.2016 0.03 AUD
27.05.2016 0.03 AUD
29.04.2016 0.03 AUD
24.03.2016 0.03 AUD
26.02.2016 0.03 AUD
29.01.2016 0.03 AUD
24.12.2015 0.03 AUD
27.11.2015 0.03 AUD
30.10.2015 0.03 AUD
25.09.2015 0.03 AUD
28.08.2015 0.03 AUD
31.07.2015 0.03 AUD
26.06.2015 0.03 AUD
29.05.2015 0.03 AUD
24.04.2015 0.03 AUD
27.03.2015 0.03 AUD
27.02.2015 0.04 AUD
30.01.2015 0.04 AUD
31.12.2014 0.04 AUD
26.11.2014 0.04 AUD
31.10.2014 0.04 AUD
30.09.2014 0.03 AUD
29.08.2014 0.04 AUD