HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME IDEUR
LU0780249255
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME IDEUR/ LU0780249255 /
Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение-0.0730 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.4130EUR |
-0.86% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
India |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
17.05.2024 |
Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Sanjay B Shah, Fouad Mouadine |
Объем фонда: |
825.2 млн
USD
|
Дата запуска: |
21.05.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.10% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
Bonds |
|
71.39% |
Cash |
|
0.77% |
Другие |
|
27.84% |
Страны
India |
|
70.52% |
Cash |
|
0.77% |
Singapore |
|
0.32% |
Supranational |
|
0.30% |
United States of America |
|
0.25% |
Другие |
|
27.84% |