HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID
LU0234594348
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID/ LU0234594348 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,0020 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,4010USD |
-0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to provide capital growth and income by investing in a portfolio of emerging market bonds (denominated in local currencies).
In normal market conditions, the Fund will primarily invest its assets in investment grade bonds and non-investment grade bonds and other similar securities issued or guaranteed by governments, government-related entities, supranational entities and issued by companies that are based in emerging markets, as well as currency forwards and non-deliverable forwards. These assets will be primarily denominated in local currency. The Fund may invest in securities denominated in US Dollar (USD) or currencies from countries within the Organisation for Economic Co-operation and Development.
Befektetési cél
The Fund aims to provide capital growth and income by investing in a portfolio of emerging market bonds (denominated in local currencies).
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
50% JP Morgan Emerging Local Market Index, 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 17. |
| Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Származási hely: |
- |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi |
| Alap forgalma: |
1,26 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2007. 09. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,10% |
| Max. Administration Fee: |
0,62% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Cím: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,29% |
| Egyéb |
|
1,71% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
53,30% |
| Mexikó |
|
6,12% |
| Lengyelország |
|
5,52% |
| Indonézia |
|
4,56% |
| Dél-Afrika |
|
4,37% |
| Brazília |
|
4,26% |
| Malajzia |
|
3,93% |
| Csehország |
|
2,92% |
| Kolumbia |
|
2,61% |
| Peru |
|
2,29% |
| Románia |
|
2,14% |
| Thaiföld |
|
1,94% |
| Chile |
|
1,14% |
| Magyarország |
|
1,07% |
| India |
|
0,99% |
| Egyéb |
|
2,84% |
Devizák
| Euro |
|
13,71% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
10,05% |
| Mexikói Peso |
|
9,99% |
| Indonéz Rúpia |
|
8,27% |
| Maláj Ringgit |
|
7,88% |
| Thai Baht |
|
7,56% |
| Brazil Reál |
|
6,98% |
| Lengyel Zloty |
|
6,92% |
| Indiai Rúpia |
|
6,18% |
| Koreai Won |
|
6,06% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
5,42% |
| Cseh Korona |
|
4,77% |
| Szingapúri Dollár |
|
3,92% |
| Tajvani Dollár |
|
2,29% |
