HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID
LU0234594348
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID/ LU0234594348 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение-0.0660 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.6880USD |
-0.75% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
50% JP Morgan Emerging Local Market Index+ 50% JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
17.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
- |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi |
| Объем фонда: |
1.29 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
11.09.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.10% |
| Max. Administration Fee: |
0.62% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
| Bonds |
|
92.19% |
| Mutual Funds |
|
6.00% |
| Cash |
|
0.69% |
| Другие |
|
1.12% |
Страны
| United States of America |
|
47.17% |
| Brazil |
|
6.51% |
| Mexico |
|
5.82% |
| Indonesia |
|
4.58% |
| South Africa |
|
4.26% |
| Poland |
|
4.21% |
| Malaysia |
|
3.90% |
| Czech Republic |
|
2.98% |
| Colombia |
|
2.75% |
| Peru |
|
2.30% |
| Romania |
|
2.23% |
| Thailand |
|
1.35% |
| Chile |
|
1.14% |
| Hungary |
|
1.10% |
| Turkey |
|
0.70% |
| Другие |
|
9.00% |
Валюта
| Euro |
|
12.85% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
10.16% |
| Mexican Peso |
|
9.17% |
| Indonesian Rupiah |
|
8.45% |
| Malaysian Ringgit |
|
7.89% |
| Thai Baht |
|
7.43% |
| Polish Zloty |
|
7.09% |
| Brazilian Real |
|
6.45% |
| Indian Rupee |
|
5.44% |
| South African Rand |
|
5.43% |
| Korean Won |
|
5.06% |
| Czech Koruna |
|
4.94% |
| Singapore Dollar |
|
3.91% |
| Taiwan Dollar |
|
3.51% |
| Другие |
|
2.22% |
