ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS ESG BOND ZQ1HEUR/  LU2410361971  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.0250 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.4070EUR +0.27% paying dividend Bonds Emerging Markets HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - 0.71 -6.92 2.17 -1.38 -6.64 -0.23 7.06 0.08 -
2023 3.33 -2.69 1.59 0.55 -1.65 2.27 1.78 -1.75 -3.00 -1.85 5.82 4.70 +8.98%
2024 -1.09 0.75 2.15 -2.33 1.45 0.33 1.70 2.71 0.06 0.27 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.10% 5.27% 5.88% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.96 1.34 2.22 - -
Лучший месяц +4.70% +2.71% +5.82% +7.06% -
Худший месяц -2.33% -2.33% -2.33% -6.92% -
Максимальный убыток -2.95% -2.92% -2.95% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 8.4830 +18.38% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9.4070 +16.29% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9.3330 +17.78% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 11.3370 +18.11% -
HSBC GIF Gl.Em.Mkt.ESG Bd.XC USD reinvestment 10.1420 +19.70% -
HSBC GIF Gl.Em.Mkt.ESG Bd.AC USD reinvestment 9.8650 +18.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.06%
6 месяцев  
+5.02%
1 год  
+16.29%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.08%
Год
2023  
+8.98%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.15 EUR
27.03.2024 0.15 EUR
28.12.2023 0.14 EUR
27.09.2023 0.16 EUR
27.06.2023 0.15 EUR
29.03.2023 0.15 EUR
29.12.2022 0.11 EUR
30.09.2022 0.14 EUR
30.06.2022 0.09 EUR