HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IDHEUR
LU0431287282
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IDHEUR/ LU0431287282 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,0190 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,8750EUR |
-0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Befektetési cél
The sub-fund invests for total return primarily in a diversified portfolio of Investment Grade and Non-Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities either issued by companies which have their registered office in Emerging Markets around the world, primarily denominated in US dollars, or which are issued or guaranteed by governments, government agencies and supranational bodies of Emerging Markets.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
100% JP Morgan EMBI Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 17. |
| Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Jaymeson Paul Kumm, Scott Davis |
| Alap forgalma: |
955,46 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2009. 06. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,10% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Cím: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,83% |
| Készpénz |
|
5,15% |
| Alapok |
|
0,94% |
| Egyéb |
|
0,08% |
Országok
| Mexikó |
|
7,36% |
| Készpénz |
|
5,15% |
| Indonézia |
|
4,89% |
| Chile |
|
4,78% |
| Kolumbia |
|
4,55% |
| Brazília |
|
4,22% |
| Magyarország |
|
4,15% |
| Törökország |
|
4,09% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,65% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,22% |
| Luxemburg |
|
3,19% |
| Nigéria |
|
3,19% |
| Lengyelország |
|
3,18% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,10% |
| Egyiptom |
|
2,65% |
| Egyéb |
|
38,63% |
