HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1HAUD/  LU2113308725  /

Fonds
NAV9/30/2024 Chg.+0.0380 Type of yield Investment Focus Investment company
5.1350AUD +0.75% paying dividend Bonds Asia HSBC Inv. Funds (LU) 

Investment strategy

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen und ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert sind, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) gehandelte chinesische Onshore-Anleihen und bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in chinesische Onshore-Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade investieren. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
 

Investment goal

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Anleihen und ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert sind, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JACI Non-Investment Grade Corporate Index
Business year start: 4/1
Last Distribution: 6/28/2024
Depository bank: HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Alfred Mui, Ming Leap, Alex CHOI
Fund volume: 663.38 mill.  USD
Launch date: 2/14/2020
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.10%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1,000,000.00 AUD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HSBC Inv. Funds (LU)
Address: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Assets

Bonds
 
94.21%
Mutual Funds
 
1.47%
Others
 
4.32%

Countries

Cayman Islands
 
15.15%
Virgin Islands (British)
 
11.68%
Hong Kong, SAR of China
 
11.31%
Mauritius
 
8.58%
United Kingdom
 
7.50%
Singapore
 
6.08%
India
 
5.95%
Indonesia
 
5.81%
Thailand
 
4.46%
United States of America
 
3.21%
China
 
2.98%
Philippines
 
2.84%
Macao
 
2.29%
Australia
 
1.41%
Japan
 
1.04%
Others
 
9.71%