HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1
LU2093604622
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1/ LU2093604622 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 5.4660USD |
+0.74% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JACI Non-Investment Grade Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Alfred Mui, Ming Leap, Alex CHOI |
| Объем фонда: |
663.38 млн
USD
|
| Дата запуска: |
03.02.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.10% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
| Bonds |
|
94.21% |
| Mutual Funds |
|
1.47% |
| Другие |
|
4.32% |
Страны
| Cayman Islands |
|
15.15% |
| Virgin Islands (British) |
|
11.68% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
11.31% |
| Mauritius |
|
8.58% |
| United Kingdom |
|
7.50% |
| Singapore |
|
6.08% |
| India |
|
5.95% |
| Indonesia |
|
5.81% |
| Thailand |
|
4.46% |
| United States of America |
|
3.21% |
| China |
|
2.98% |
| Philippines |
|
2.84% |
| Macao |
|
2.29% |
| Australia |
|
1.41% |
| Japan |
|
1.04% |
| Другие |
|
9.71% |
Валюта
| US Dollar |
|
74.64% |
| Singapore Dollar |
|
13.11% |
| British Pound |
|
3.79% |
| Euro |
|
3.16% |
| Australian Dollar |
|
1.37% |
| Indian Rupee |
|
1.26% |
| Philippine Peso |
|
0.99% |
| Korean Won |
|
0.98% |
| Swiss Franc |
|
0.20% |
| Japanese Yen |
|
0.18% |
| Другие |
|
0.32% |
