HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund BC/  IE00BJMDBL76  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.-0,0253 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,1294USD -0,25% thesaurierend Anleihen weltweit HSBC Inv. Funds (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating zusammen. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD), die Renditen sind nicht abgesichert und er umfasst fest und variabel verzinsliche Anleihen von Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenmärkten. Der Fonds wird passiv verwaltet und kann in Anleihen, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden und jeweils Bestandteile des Index sind, investieren oder ein Engagement in diesen aufbauen. Der Fonds verwendet eine Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jeden Bestandteil des Index und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Gewichtungen der Bestandteile im Index. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch in Vermögenswerte außerhalb des Index investieren, zum Beispiel in Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie ähnliche Performance- und Risikomerkmale aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des JPMorgan EMBI Global Diversified Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: HSBC Continental Europe
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: HSBC Passive Fixed Income Team
Fondsvolumen: 247,77 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 17.10.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,35%
Mindestveranlagung: 5.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)
Adresse: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,02%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,20%
Sonstige
 
1,78%

Länder

Mexiko
 
4,80%
Indonesien
 
4,44%
Türkei
 
4,28%
Saudi Arabien
 
3,44%
Katar
 
3,33%
Brasilien
 
3,19%
Chile
 
3,17%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,10%
Philippinen
 
3,05%
Oman
 
3,02%
Polen
 
2,97%
Ungarn
 
2,85%
Dominikanische Republik
 
2,83%
Kolumbien
 
2,78%
Bahrein
 
2,76%
Sonstige
 
49,99%

Währungen

Britisches Pfund
 
61,48%
US-Dollar
 
17,49%
Euro
 
13,84%
Japanischer Yen
 
5,99%
Sonstige
 
1,20%