HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF S2QHGBP/ IE00BGWL6M60 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.0282 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.4211GBP | -0.30% | paying dividend | Bonds Worldwide | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | 0.20 | 1.68 | 0.49 | 0.77 | 2.11 | -0.09 | 2.26 | -0.83 | -0.37 | 0.00 | 0.09 | +7.40% |
| 2020 | 1.40 | 0.64 | -6.93 | 3.53 | 1.23 | 1.87 | 2.02 | -0.99 | 0.18 | -0.45 | 2.19 | 0.45 | +4.84% |
| 2021 | -1.51 | -1.80 | -0.73 | 0.28 | 0.46 | 1.19 | 0.73 | -0.09 | -1.17 | -0.55 | 0.09 | -0.09 | -3.20% |
| 2022 | -3.21 | -2.18 | -2.03 | -4.95 | 0.31 | -2.90 | 2.56 | -3.23 | -4.84 | -1.47 | 4.25 | -0.88 | -17.43% |
| 2023 | 2.78 | -2.70 | 2.11 | -0.22 | -0.98 | 0.00 | 0.59 | -0.44 | -2.00 | -2.04 | 4.85 | 3.52 | +5.29% |
| 2024 | -1.06 | -1.18 | 1.20 | -1.91 | 1.33 | 0.66 | 2.17 | 1.19 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.10% | 4.62% | 5.55% | 6.18% | 6.07% |
| Коэффициент Шарпа | 0.03 | 1.37 | 0.86 | -1.28 | -0.93 |
| Лучший месяц | +3.52% | +2.17% | +4.85% | +4.85% | +4.85% |
| Худший месяц | -1.91% | -1.91% | -2.04% | -4.95% | -6.93% |
| Максимальный убыток | -2.78% | -2.15% | -3.99% | -22.68% | -23.78% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | reinvestment | 10.9539 | +10.53% | -6.62% | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | paying dividend | 9.4211 | +8.34% | -12.47% | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | reinvestment | 10.8083 | +10.38% | - | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | paying dividend | 9.5840 | +6.77% | - | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | reinvestment | 9.4131 | +10.48% | -6.52% | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | paying dividend | 8.4572 | +6.11% | - | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | paying dividend | 8.6304 | +5.39% | - | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | reinvestment | 9.5865 | +9.05% | - | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | reinvestment | 11.0588 | +10.50% | - | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | paying dividend | 9.9075 | +6.77% | - | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | reinvestment | 9.1390 | +8.93% | -10.49% | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | reinvestment | 11.7883 | +11.21% | -4.47% | |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ... | reinvestment | 10.8678 | +9.01% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.80% | ||
| 1 год | +8.34% | ||
| 3 года | -12.47% | ||
| 5 лет | -10.12% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.01% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.29% | ||
| 2022 | -17.43% | ||
| 2021 | -3.20% | ||
| 2020 | +4.84% | ||
| 2019 | +7.40% | ||
Дивиденды
| 24.07.2024 | 0.10 GBP |
| 23.04.2024 | 0.09 GBP |
| 21.07.2023 | 0.07 GBP |
