HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SDHEUR/  IE00BFMN8J62  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.-0,0233 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,2430EUR -0,23% płacące dywidendę Obligacje Światowy HSBC Inv. Funds (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (total return hedged to US dollars) (the Index). The Index is comprised of investment grade bonds (and other similar securities). The Index is multi-currency but is hedged to US dollars. The Index includes treasury, government-related, corporate and securitised fixed-rate bonds from developed and emerging markets issuers. The Fund is passively managed and invests in, or gain exposure to: bonds issued by governments, government-related entities, supranational bodies and companies based in developed and emerging markets, asset backed securities, mortgage backed securities and commercial mortgage backed securities, and covered bonds, all of which are Index constituents. The Fund utilises an investment technique called optimisation, which seeks to minimise the difference in return between the Fund and the Index by taking into account tracking error and trading costs when constructing a portfolio.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (total return hedged to US dollars) (the Index).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: HSBC Continental Europe
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria
Zarządzający funduszem: HSBC Passive Fixed Income Team
Aktywa: 13,25 mld  EUR
Data startu: 18.12.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,01%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: HSBC Inv. Funds (LU)
Adres: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
85,19%
Inne aktywa
 
2,74%
Inne
 
12,07%

Kraje

USA
 
30,28%
Japonia
 
9,56%
Chiny
 
7,74%
Francja
 
5,15%
Niemcy
 
4,03%
Wielka Brytania
 
3,73%
Kanada
 
3,50%
Włochy
 
2,82%
Ponadnarodowa
 
2,31%
Hiszpania
 
2,06%
Holandia
 
1,73%
Australia
 
1,38%
Republika Korei
 
1,30%
Belgia
 
0,82%
Szwajcaria
 
0,72%
Inne
 
22,87%