HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SDHEUR
IE00BFMN8J62
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SDHEUR/ IE00BFMN8J62 /
NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0233 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,2430EUR |
-0,23% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (total return hedged to US dollars) (the Index).
The Index is comprised of investment grade bonds (and other similar securities). The Index is multi-currency but is hedged to US dollars. The Index includes treasury, government-related, corporate and securitised fixed-rate bonds from developed and emerging markets issuers. The Fund is passively managed and invests in, or gain exposure to: bonds issued by governments, government-related entities, supranational bodies and companies based in developed and emerging markets, asset backed securities, mortgage backed securities and commercial mortgage backed securities, and covered bonds, all of which are Index constituents. The Fund utilises an investment technique called optimisation, which seeks to minimise the difference in return between the Fund and the Index by taking into account tracking error and trading costs when constructing a portfolio.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (total return hedged to US dollars) (the Index).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
Zarządzający funduszem: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
Aktywa: |
13,25 mld
EUR
|
Data startu: |
18.12.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,01% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Adres: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
85,19% |
Inne aktywa |
|
2,74% |
Inne |
|
12,07% |
Kraje
USA |
|
30,28% |
Japonia |
|
9,56% |
Chiny |
|
7,74% |
Francja |
|
5,15% |
Niemcy |
|
4,03% |
Wielka Brytania |
|
3,73% |
Kanada |
|
3,50% |
Włochy |
|
2,82% |
Ponadnarodowa |
|
2,31% |
Hiszpania |
|
2,06% |
Holandia |
|
1,73% |
Australia |
|
1,38% |
Republika Korei |
|
1,30% |
Belgia |
|
0,82% |
Szwajcaria |
|
0,72% |
Inne |
|
22,87% |