HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SDHEUR/  IE00BFMN8J62  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,0202 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0522EUR -0,20% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte HSBC Inv. Funds (LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (total return hedged to US dollars) (the Index). The Index is comprised of investment grade bonds (and other similar securities). The Index is multi-currency but is hedged to US dollars. The Index includes treasury, government-related, corporate and securitised fixed-rate bonds from developed and emerging markets issuers. The Fund is passively managed and invests in, or gain exposure to: bonds issued by governments, government-related entities, supranational bodies and companies based in developed and emerging markets, asset backed securities, mortgage backed securities and commercial mortgage backed securities, and covered bonds, all of which are Index constituents. The Fund utilises an investment technique called optimisation, which seeks to minimise the difference in return between the Fund and the Index by taking into account tracking error and trading costs when constructing a portfolio.
 

Befektetési cél

The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (total return hedged to US dollars) (the Index).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: HSBC Continental Europe
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria
Alapkezelő menedzser: HSBC Passive Fixed Income Team
Alap forgalma: 12,89 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2023. 12. 18.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,01%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: HSBC Inv. Funds (LU)
Cím: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
99,90%
Készpénz
 
0,10%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
43,38%
Európa
 
26,30%
Ázsia (Összes)
 
25,01%
Dél-Amerika
 
1,14%
Kelet-Európa
 
0,79%
Közel-Kelet
 
0,69%
Készpénz
 
0,10%
Afrika (Összes)
 
0,03%
Egyéb
 
2,56%

Devizák

US Dollár
 
91,31%
Kínai Yüan Renminbi
 
8,50%
Euro
 
0,12%
Japán Yen
 
0,03%
Cseh Korona
 
0,01%
Magyar Forint
 
0,01%
Indonéz Rúpia
 
0,01%
Mexikói Peso
 
0,01%