HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SDHEUR
IE00BFMN8J62
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SDHEUR/ IE00BFMN8J62 /
NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,0202 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,0522EUR |
-0,20% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (total return hedged to US dollars) (the Index).
The Index is comprised of investment grade bonds (and other similar securities). The Index is multi-currency but is hedged to US dollars. The Index includes treasury, government-related, corporate and securitised fixed-rate bonds from developed and emerging markets issuers. The Fund is passively managed and invests in, or gain exposure to: bonds issued by governments, government-related entities, supranational bodies and companies based in developed and emerging markets, asset backed securities, mortgage backed securities and commercial mortgage backed securities, and covered bonds, all of which are Index constituents. The Fund utilises an investment technique called optimisation, which seeks to minimise the difference in return between the Fund and the Index by taking into account tracking error and trading costs when constructing a portfolio.
Befektetési cél
The Fund aims to provide regular income and capital growth by tracking as closely as possible the performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (total return hedged to US dollars) (the Index).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
Alapkezelő menedzser: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
Alap forgalma: |
12,89 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 12. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,01% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Cím: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,90% |
Készpénz |
|
0,10% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
43,38% |
Európa |
|
26,30% |
Ázsia (Összes) |
|
25,01% |
Dél-Amerika |
|
1,14% |
Kelet-Európa |
|
0,79% |
Közel-Kelet |
|
0,69% |
Készpénz |
|
0,10% |
Afrika (Összes) |
|
0,03% |
Egyéb |
|
2,56% |
Devizák
US Dollár |
|
91,31% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
8,50% |
Euro |
|
0,12% |
Japán Yen |
|
0,03% |
Cseh Korona |
|
0,01% |
Magyar Forint |
|
0,01% |
Indonéz Rúpia |
|
0,01% |
Mexikói Peso |
|
0,01% |