HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund S5DHGBP
IE00BF5DZ580
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund S5DHGBP/ IE00BF5DZ580 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.0322 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.9579GBP |
+0.32% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
24.01.2024 |
Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
Объем фонда: |
11.68 млрд
USD
|
Дата запуска: |
16.11.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.05% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
Bonds |
|
85.75% |
Другие |
|
14.25% |
Страны
United States of America |
|
30.78% |
Japan |
|
9.49% |
China |
|
7.72% |
France |
|
5.27% |
Germany |
|
4.05% |
United Kingdom |
|
3.79% |
Canada |
|
3.51% |
Italy |
|
2.84% |
Supranational |
|
2.33% |
Spain |
|
2.09% |
Netherlands |
|
1.72% |
Australia |
|
1.36% |
Korea, Republic Of |
|
1.26% |
Belgium |
|
0.83% |
Switzerland |
|
0.69% |
Другие |
|
22.27% |