HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund S2QHGBP
IE00BGWL6F93
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund S2QHGBP/ IE00BGWL6F93 /
NAV01.11.2024 |
Diff.-0.0224 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8.9236GBP |
-0.25% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index).
Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden.
Investmentziel
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
24.10.2024 |
Depotbank: |
HSBC Continental Europe |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
Fondsvolumen: |
13 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
08.06.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.05% |
Mindestveranlagung: |
100'000'000.00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Adresse: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99.93% |
Barmittel |
|
0.07% |
Länder
USA |
|
43.85% |
Europa |
|
26.11% |
Asien (gesamt) |
|
24.81% |
Osteuropa |
|
0.85% |
Barmittel |
|
0.07% |
Afrika (gesamt) |
|
0.04% |
Sonstige |
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4.27% |
Währungen
US-Dollar |
|
99.78% |
Euro |
|
0.08% |
Kanadischer Dollar |
|
0.04% |
Schweizer Franken |
|
0.02% |
Indonesische Rupiah |
|
0.02% |
Chinesischer Yuan |
|
0.01% |
Ungarische Forint |
|
0.01% |
Mexikanischer Peso |
|
0.01% |
Neuseeland Dollar |
|
0.01% |
Schwedische Krone |
|
0.01% |
Sonstige |
|
0.01% |