HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund S2QHGBP/  IE00BGWL6F93  /

Fonds
NAV01.11.2024 Diff.-0.0224 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8.9236GBP -0.25% ausschüttend Anleihen weltweit HSBC Inv. Funds (LU) 

Investmentstrategie

Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden.
 

Investmentziel

Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 24.10.2024
Depotbank: HSBC Continental Europe
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: HSBC Passive Fixed Income Team
Fondsvolumen: 13 Mrd.  USD
Auflagedatum: 08.06.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.05%
Mindestveranlagung: 100'000'000.00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: HSBC Inv. Funds (LU)
Adresse: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.93%
Barmittel
 
0.07%

Länder

USA
 
43.85%
Europa
 
26.11%
Asien (gesamt)
 
24.81%
Osteuropa
 
0.85%
Barmittel
 
0.07%
Afrika (gesamt)
 
0.04%
Sonstige
 
4.27%

Währungen

US-Dollar
 
99.78%
Euro
 
0.08%
Kanadischer Dollar
 
0.04%
Schweizer Franken
 
0.02%
Indonesische Rupiah
 
0.02%
Chinesischer Yuan
 
0.01%
Ungarische Forint
 
0.01%
Mexikanischer Peso
 
0.01%
Neuseeland Dollar
 
0.01%
Schwedische Krone
 
0.01%
Sonstige
 
0.01%