HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund BDHGBP
IE00BF5DZ697
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund BDHGBP/ IE00BF5DZ697 /
NAV22/08/2024 |
Chg.-0.0239 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
10.8144GBP |
-0.22% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.
Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile
Objectif d'investissement
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
24/01/2024 |
Banque dépositaire: |
HSBC Continental Europe |
Domicile: |
Ireland |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
Actif net: |
11.68 Mrd.
USD
|
Date de lancement: |
19/10/2022 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.20% |
Investissement minimum: |
5,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Adresse: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Actifs
Bonds |
|
85.75% |
Autres |
|
14.25% |
Pays
United States of America |
|
30.78% |
Japan |
|
9.49% |
China |
|
7.72% |
France |
|
5.27% |
Germany |
|
4.05% |
United Kingdom |
|
3.79% |
Canada |
|
3.51% |
Italy |
|
2.84% |
Supranational |
|
2.33% |
Spain |
|
2.09% |
Netherlands |
|
1.72% |
Australia |
|
1.36% |
Korea, Republic Of |
|
1.26% |
Belgium |
|
0.83% |
Switzerland |
|
0.69% |
Autres |
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22.27% |