HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF SC
IE00BK1M4466
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF SC/ IE00BK1M4466 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.-0,0417 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,4341USD |
-0,33% |
z reinwestycją |
Obligacje
ETF Obligacyjne
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
Chiny |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
| Aktywa: |
125,16 mln
USD
|
| Data startu: |
28.10.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
| Adres: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
82,26% |
| Inne aktywa |
|
1,03% |
| Gotówka |
|
0,36% |
| Inne |
|
16,35% |
Kraje
| Chiny |
|
82,26% |
| Gotówka |
|
0,36% |
| Inne |
|
17,38% |
Waluty
| Juan renminbi chiński |
|
98,53% |
| Funt brytyjski |
|
1,47% |
