HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF ETFCHEUR
IE000YUU9UG5
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF ETFCHEUR/ IE000YUU9UG5 /
NAV01.11.2024 |
Diff.+0,0055 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,8518EUR |
+0,05% |
thesaurierend |
Anleihen
ETF Anleihen
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.
Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der US-Dollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Fonds kann in Barmittel und Geldmarktinstrumente und zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung bis zu 10 % seines Vermögens in Fonds investieren. Er kann außerdem bis zu 100 % in Anleihen ohne InvestmentGrade-Rating investieren.
Investmentziel
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
China |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (total return) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
HSBC Continental Europe |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
HSBC Passive Fixed Income Team |
Fondsvolumen: |
141,28 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
12.07.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,20% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Adresse: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
82,10% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,14% |
Barmittel |
|
0,15% |
Sonstige |
|
16,61% |
Länder
China |
|
82,10% |
Barmittel |
|
0,15% |
Sonstige |
|
17,75% |