HSBC GIF India Fixed Income XD USD
LU0780248521
HSBC GIF India Fixed Income XD USD/ LU0780248521 /
NAV2024-09-09 |
Chg.+0.0010 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
8.2570USD |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert.
Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in inländische Anleihen aus Indien mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die auf die indische Rupie (INR) lauten. Dabei handelt es sich um Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Stellen und/oder Unternehmensanleihen, Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die von der Regierung oder Regierungsbehörden Indiens sowie von Unternehmen, die überwiegend in Indien tätig sind, begeben oder garantiert werden und auf andere Währungen lauten, sonstige Instrumente, die sich auf ein zugrunde liegendes Engagement in INR-Anleihen beziehen, sowie Barmittel und Barmittelinstrumente bis zu maximal 20 % der Vermögenswerte. Die Anlagen des Fonds in Indien können Beschränkungen unterliegen. In diesem Fall kann der Fonds in nicht auf INR lautende Wertpapiere außerhalb Indiens investieren.
Investment goal
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
India |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Crisil Composite Bond Dollar Index |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-05-17 |
Depository bank: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Sanjay B Shah, Fouad Mouadine, William GOH |
Fund volume: |
805.3 mill.
USD
|
Launch date: |
2015-06-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.10% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
2,500,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Address: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Assets
Bonds |
|
71.39% |
Cash |
|
0.77% |
Others |
|
27.84% |
Countries
India |
|
70.52% |
Cash |
|
0.77% |
Singapore |
|
0.32% |
Supranational |
|
0.30% |
United States of America |
|
0.25% |
Others |
|
27.84% |