HSBC GIF India Fixed Income XD USD/  LU0780248521  /

Fonds
NAV2024-09-09 Chg.+0.0010 Type of yield Investment Focus Investment company
8.2570USD +0.01% paying dividend Bonds Bonds: Mixed HSBC Inv. Funds (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in inländische Anleihen aus Indien mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die auf die indische Rupie (INR) lauten. Dabei handelt es sich um Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Stellen und/oder Unternehmensanleihen, Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die von der Regierung oder Regierungsbehörden Indiens sowie von Unternehmen, die überwiegend in Indien tätig sind, begeben oder garantiert werden und auf andere Währungen lauten, sonstige Instrumente, die sich auf ein zugrunde liegendes Engagement in INR-Anleihen beziehen, sowie Barmittel und Barmittelinstrumente bis zu maximal 20 % der Vermögenswerte. Die Anlagen des Fonds in Indien können Beschränkungen unterliegen. In diesem Fall kann der Fonds in nicht auf INR lautende Wertpapiere außerhalb Indiens investieren.
 

Investment goal

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Country: India
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Crisil Composite Bond Dollar Index
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2024-05-17
Depository bank: HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Sanjay B Shah, Fouad Mouadine, William GOH
Fund volume: 805.3 mill.  USD
Launch date: 2015-06-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.10%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 2,500,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: HSBC Inv. Funds (LU)
Address: 18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.assetmanagement.hsbc.lu
 

Assets

Bonds
 
71.39%
Cash
 
0.77%
Others
 
27.84%

Countries

India
 
70.52%
Cash
 
0.77%
Singapore
 
0.32%
Supranational
 
0.30%
United States of America
 
0.25%
Others
 
27.84%

Currencies

Indian Rupee
 
100.00%