HSBC GIF Glo.Infl.Linked Bd.ZQ1 USD
LU1236619406
HSBC GIF Glo.Infl.Linked Bd.ZQ1 USD/ LU1236619406 /
Стоимость чистых активов31.10.2024 |
Изменение-0.0080 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.4820USD |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The sub-fund invests primarily for total return in a diversified portfolio of inflation linked bonds denominated in local currencies issued by OECD countries.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
27.09.2024 |
Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe, Luxembourg. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Julien Renoncourt, Richard Balfour |
Объем фонда: |
589.34 млн
USD
|
Дата запуска: |
27.10.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.10% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
HSBC Inv. Funds (LU) |
Адрес: |
18, Boulevard de Kockelscheuer, 1821, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.assetmanagement.hsbc.lu
|
Активы
Bonds |
|
98.38% |
Mutual Funds |
|
0.97% |
Cash |
|
0.65% |
Страны
United States of America |
|
31.88% |
United Kingdom |
|
21.46% |
Germany |
|
15.86% |
Italy |
|
6.10% |
Spain |
|
4.47% |
Australia |
|
4.29% |
Canada |
|
4.14% |
Sweden |
|
3.30% |
France |
|
3.23% |
New Zealand |
|
1.95% |
Japan |
|
1.23% |
Cash |
|
0.65% |
Mexico |
|
0.46% |
Другие |
|
0.98% |
Валюта
US Dollar |
|
53.33% |
British Pound |
|
23.22% |
Euro |
|
17.44% |
Australian Dollar |
|
1.37% |
Singapore Dollar |
|
1.15% |
Korean Won |
|
1.01% |
Norwegian Kroner |
|
1.00% |
Swiss Franc |
|
0.19% |
Другие |
|
1.29% |