ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GIF Glo.Infl.Linked Bd.ZQ1 EUR H/  LU1464648150  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.0330 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2080EUR -0.40% paying dividend Bonds Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 -0.80 -0.20 1.02 -0.40 0.00 0.55 -0.51 -0.10 -0.64 -0.62 -0.31 0.37 -1.64%
2019 0.93 -0.31 1.55 -0.10 1.22 0.96 1.51 1.99 -1.05 -0.89 -0.40 -0.45 +5.02%
2020 1.91 0.49 -4.03 2.05 0.90 1.38 1.67 -0.19 0.30 -0.19 0.78 0.73 +5.81%
2021 -0.38 -2.31 0.91 0.20 0.97 0.30 2.43 -0.19 -0.80 0.29 1.83 -0.67 +2.53%
2022 -1.43 0.38 -0.30 -1.96 -2.97 -2.72 4.03 -2.94 -5.60 0.90 1.92 -2.16 -12.45%
2023 1.59 -1.58 2.79 -0.64 -1.30 -0.31 0.13 -0.94 -2.65 -0.87 3.04 4.24 +3.31%
2024 -1.96 -0.99 1.09 -2.01 0.80 0.39 1.70 0.37 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.79% 5.29% 6.49% 7.15% 6.43%
Коэффициент Шарпа -0.80 0.61 0.18 -0.97 -0.70
Лучший месяц +4.24% +1.70% +4.24% +4.24% +4.24%
Худший месяц -2.01% -2.01% -2.65% -5.60% -5.60%
Максимальный убыток -3.20% -2.39% -4.43% -18.20% -18.20%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GIF Glo.Infl.Linked Bd.PCH ... reinvestment 10.0140 +4.53% -10.40%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 11.8200 +6.51% -4.94%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 8.8640 +6.14% -6.21%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9.7400 +4.58% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9.0530 +2.08% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 11.5250 +6.69% -4.45%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 11.4350 +6.07% -6.10%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 9.7540 +4.06% -11.60%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 140.8650 +5.52% -7.55%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 10.3260 +3.53% -12.94%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 129.4790 +4.26% -11.09%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 155.0800 +6.26% -5.59%
HSBC GIF Glo.Infl.Linked Bd.ZQ1 ... paying dividend 8.2080 +4.71% -9.85%
HSBC GIF Glo.Infl.Linked Bd.ZQ1 ... paying dividend 9.6090 +6.73% -4.43%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 146.5570 +5.83% -6.72%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 121.8100 +3.84% -12.15%
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 10.4690 +5.85% -6.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.68%
6 месяцев  
+3.31%
1 год  
+4.71%
3 года
  -9.85%
5 лет
  -4.59%
10 лет     -
С самого начала  
+0.48%
Год
2023  
+3.31%
2022
  -12.45%
2021  
+2.53%
2020  
+5.81%
2019  
+5.02%
2018
  -1.64%
 

Дивиденды

28.06.2024 0.14 EUR
28.12.2023 0.07 EUR
27.09.2023 0.06 EUR
27.06.2023 0.15 EUR
29.03.2023 0.05 EUR
29.12.2022 0.14 EUR
30.09.2022 0.17 EUR
30.06.2022 0.24 EUR
30.03.2022 0.12 EUR
30.12.2021 0.07 EUR
30.09.2021 0.09 EUR
30.06.2021 0.12 EUR
31.03.2021 0.01 EUR
30.12.2020 0.01 EUR
29.09.2020 0.04 EUR
30.06.2020 0.02 EUR
20.12.2019 0.02 EUR
27.09.2019 0.03 EUR
28.06.2019 0.13 EUR
28.12.2018 0.04 EUR
28.09.2018 0.05 EUR
29.06.2018 0.09 EUR
28.03.2018 0.01 EUR
28.12.2017 0.00 EUR