ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC GIF Gl.Em.Mkt.ESG Bd.XC USD/  LU2410361039  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0310 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.9180USD -0.31% reinvestment Bonds Emerging Markets HSBC Inv. Funds (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - -7.09 0.35 -5.65 0.85 -6.70 2.37 -1.17 -6.41 0.06 7.34 0.46 -15.70%
2023 3.53 -2.53 1.90 0.63 -1.45 2.47 1.86 -1.60 -2.78 -1.77 5.99 4.85 +11.14%
2024 -0.99 0.86 2.26 -2.23 1.56 0.44 1.79 2.84 1.74 -1.95 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.81% 4.23% 5.46% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.97 2.44 2.77 - -
Лучший месяц +4.85% +2.84% +5.99% +7.34% -
Худший месяц -2.23% -2.23% -2.23% -7.09% -
Максимальный убыток -2.89% -2.37% -2.89% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 8.2990 +18.80% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9.1890 +16.59% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... paying dividend 9.1310 +18.22% -
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - G... reinvestment 11.0750 +16.64% -
HSBC GIF Gl.Em.Mkt.ESG Bd.XC USD reinvestment 9.9180 +18.20% -
HSBC GIF Gl.Em.Mkt.ESG Bd.AC USD reinvestment 9.6410 +17.16% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.36%
6 месяцев  
+6.53%
1 год  
+18.20%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.34%
Год
2023  
+11.14%
2022
  -15.70%