HSBC Call 120 SIE 17.06.2026
/ DE000HS2SZA5
HSBC Call 120 SIE 17.06.2026/ DE000HS2SZA5 /
15/08/2024 21:35:43 |
Var.+0.260 |
Denaro21:58:02 |
Lettera21:58:02 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
4.900EUR |
+5.60% |
4.890 Quantità in denaro: 20,000 |
4.940 Quantità in lettera: 20,000 |
SIEMENS AG NA O.N. |
120.00 EUR |
17/06/2026 |
Call |
Dati master
WKN: |
HS2SZA |
Emittente: |
HSBC Trinkaus & Burkhardt |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
SIEMENS AG NA O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
120.00 EUR |
Scadenza: |
17/06/2026 |
Data di emissione: |
02/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/06/2026 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
3.39 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
5.00 |
Valore intrinseco: |
3.93 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.24 |
Parità: |
3.93 |
Valore tempo: |
0.77 |
Punto di pareggio: |
167.00 |
Valore a parità del sottostante: |
1.33 |
Premium: |
0.05 |
Premium p.a.: |
0.03 |
Spread abs.: |
0.05 |
Spread %: |
1.08% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
4.680 |
Max: |
4.930 |
Min: |
4.590 |
Chiusura precedente: |
4.640 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+5.15% |
1 mese |
|
|
-25.87% |
3 mesi |
|
|
-34.32% |
YTD |
|
|
-12.66% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
4.660 |
4.390 |
1M High / 1M Low: |
6.680 |
4.220 |
6m massimo / 6m minimo: |
7.530 |
4.220 |
High (YTD): |
10/05/2024 |
7.530 |
Low (YTD): |
07/08/2024 |
4.220 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
4.540 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
5.288 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
6.209 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
78.38% |
Volatilità 6 mesi: |
|
61.23% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |