HMTS Schweiz Tresor Fonds - I
CH1271476967
HMTS Schweiz Tresor Fonds - I/ CH1271476967 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.-0,5100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 112,4200CHF |
-0,45% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Multi-asset
|
PMG Fonds Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Dominik Nordmann & Jannik Schäfer |
| Aktywa: |
58,46 mln
CHF
|
| Data startu: |
01.11.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
PMG Fonds Management |
| Adres: |
Dammstrasse 23, 6300, Zug |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.pmg-fonds.ch
|
Aktywa
| Towary |
|
35,00% |
| Akcje |
|
33,00% |
| Nieruchomości |
|
29,00% |
| Gotówka |
|
2,00% |
| Inne |
|
1,00% |
Kraje
| Szwajcaria |
|
98,00% |
| Gotówka |
|
2,00% |
