HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps/  DE000A3E1809  /

Fonds
NAV01/10/2024 Chg.+0.5800 Type of yield Investment Focus Investment company
103.6400EUR +0.56% paying dividend Equity Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds zielt darauf ab mittels strenger Selektionskriterien die besten Value Titel eines weltweiten Universums (aus OECD Ländern) zu selektieren. Dabei werden mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien und / oder aktienähnliche Wertpapiere und / oder REITs mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden Euro (Small & Mid Caps) investiert. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind bei mindestens 75 % des Wertes des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Die selektierten Unternehmen müssen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeitsmerkmale wie effiziente Nutzung von Energie und anderen natürlichen Ressourcen, Biodiversität, Einhaltung und Förderung der Menschenrechte sowie gute Unternehmensführung berücksichtigt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: 100% MSCI World Value Net Return (EUR)
Business year start: 01/11
Last Distribution: -
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 05/03/2024
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.72%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
96.98%
Cash
 
3.01%
Others
 
0.01%

Countries

United States of America
 
58.05%
France
 
13.23%
Finland
 
4.90%
Norway
 
4.89%
Germany
 
4.66%
Sweden
 
4.55%
Cash
 
3.01%
Netherlands
 
2.36%
Canada
 
2.20%
Italy
 
2.14%
Others
 
0.01%

Branches

Industry
 
42.02%
Consumer goods
 
21.85%
IT/Telecommunication
 
19.16%
Commodities
 
9.51%
Cash
 
3.01%
Finance
 
2.36%
Healthcare
 
2.09%