HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps
DE000A3E1809
HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps/ DE000A3E1809 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.3500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
102.4600EUR |
+0.34% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
100% MSCI World Value Net Return (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
05.03.2024 |
Инвестиционная направленность: |
Mid Cap |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.72% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
90.67% |
Cash |
|
9.30% |
Другие |
|
0.03% |
Страны
United States of America |
|
50.86% |
France |
|
11.23% |
Cash |
|
9.30% |
Sweden |
|
5.00% |
Italy |
|
4.68% |
Finland |
|
4.51% |
Norway |
|
4.40% |
Germany |
|
3.15% |
Canada |
|
2.48% |
Netherlands |
|
2.32% |
Austria |
|
2.06% |
Другие |
|
0.01% |
Отрасли
Industry |
|
42.47% |
Consumer goods |
|
21.13% |
IT/Telecommunication |
|
11.10% |
Cash |
|
9.30% |
Commodities |
|
8.87% |
Utilities |
|
2.45% |
Healthcare |
|
2.34% |
Finance |
|
2.32% |
Другие |
|
0.02% |