HMTS Equities Value ESG Small & Mid Caps/  DE000A3E1809  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.+0.5800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103.6400EUR +0.56% ausschüttend Aktien weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds zielt darauf ab mittels strenger Selektionskriterien die besten Value Titel eines weltweiten Universums (aus OECD Ländern) zu selektieren. Dabei werden mindestens 75 % des Fondsvermögens in Aktien und / oder aktienähnliche Wertpapiere und / oder REITs mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden Euro (Small & Mid Caps) investiert. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind bei mindestens 75 % des Wertes des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Die selektierten Unternehmen müssen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeitsmerkmale wie effiziente Nutzung von Energie und anderen natürlichen Ressourcen, Biodiversität, Einhaltung und Förderung der Menschenrechte sowie gute Unternehmensführung berücksichtigt.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: 100% MSCI World Value Net Return (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 05.03.2024
Investmentfokus: Mid Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.72%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
96.98%
Barmittel
 
3.01%
Sonstige
 
0.01%

Länder

USA
 
58.05%
Frankreich
 
13.23%
Finnland
 
4.90%
Norwegen
 
4.89%
Deutschland
 
4.66%
Schweden
 
4.55%
Barmittel
 
3.01%
Niederlande
 
2.36%
Kanada
 
2.20%
Italien
 
2.14%
Sonstige
 
0.01%

Branchen

Industrie
 
42.02%
Konsumgüter
 
21.85%
IT/Telekommunikation
 
19.16%
Rohstoffe
 
9.51%
Barmittel
 
3.01%
Finanzen
 
2.36%
Gesundheitswesen
 
2.09%